SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w zarządzaniu energią dla przedsiębiorstw
Doradztwo w zakresie redukcji kosztów zakupu energii elektrycznej
Usługi telemetryczne do monitorowania zużycia energii
Optymalizacja warunków zakupu energii od dostawców
Indywidualne dostosowanie systemów do potrzeb klienta
Geneko Polska Energia Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych usług zarządzania energią skierowanych do przedsiębiorstw. Celem organizacji jest redukcja kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej oraz poprawa niezawodności zasilania, a także jakości dostarczanej energii. Geneko Polska Energia współpracuje w ramach Konsorcjum Serwisowego z innymi firmami, co pozwala na synergiczne efekty w zakresie dystrybucji energii. Zespół firmy składa się z doświadczonych menedżerów dysponujących wiedzą w zakresie obrotu i dystrybucji energią elektryczną oraz audytów energetycznych. Kluczowym obszarem działalności są usługi doradcze, które kierowane są na optymalizację warunków zakupu energii zarówno od dotychczasowych, jak i nowych dostawców. Dodatkowo, Geneko Polska Energia oferuje nowoczesne systemy telemetryczne, które umożliwiają monitorowanie zużycia energii i zarządzanie nim z jednego miejsca, co jest istotne dla efektywności operacyjnej przedsiębiorstw. Organizacja zapewnia indywidualne podejście do klienta, dostosowując swoje systemy do specyficznych potrzeb infrastrukturalnych oraz funkcjonalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geneko Polska Energia osiągnęła 2 612 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 555 567 zł. Pozostałe przychody to 56 926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 202 287 zł.
Zysk netto wyniósł 353 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 612 492 zł w 2024 roku.
• 1 845 032 zł w 2023 roku.
• 2 452 999 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 280 zł w 2024 roku.
• 21 900 zł w 2023 roku.
• 24 106 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geneko Polska Energia wynosi 3 747 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
593 219 zł a 6 531 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 747 999 zł w 2024 roku.
• 1 645 895 zł w 2023 roku.
• 2 043 590 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geneko Polska Energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geneko Polska Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 686
zł.
Koszty operacyjne Geneko Polska Energia wyniosły 2 222 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 686 zł w 2024 roku
• 205 650 zł w 2023 roku
• 167 926 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geneko Polska Energia wyniosła 1 386 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 386 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 386 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 790 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 595 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 386 399 zł w 2024 roku.
• 444 456 zł w 2023 roku.
• 869 779 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geneko Polska Energia wyniosły 595 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 386 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 595 439 zł w 2024 roku
• 6757 zł w 2023 roku
• 453 999 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geneko Polska Energia wykazała przychody na poziomie 2 612 492 zł.
Organizacja zarobiła 389 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 578 zł w 2024 roku
• 3009 zł w 2023 roku
• 317 zł w 2022 roku