Operator systemu dystrybucyjnego typu OSDn w Stargardzie
Prowadzenie ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci elektrycznej
Bilansowanie systemu dystrybucyjnego oraz zarządzanie jakością energii
Integracja odnawialnych źródeł energii w lokalnej sieci
Promowanie efektywności energetycznej oraz współpraca z innymi podmiotami sektora
PAD RES Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. to operator sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, którego głównym zadaniem jest zapewnienie stabilnego oraz efektywnego dostarczania energii elektrycznej do odbiorców w Stargardzie. Jako operator systemu dystrybucyjnego typu OSDn, firma prowadzi różnorodne działania związane z eksploatacją, planowaniem oraz zarządzaniem siecią. Organizacja dba o bilansowanie systemu dystrybucyjnego, co pozwala na ciągłe i nieprzerwane dostarczanie energii, a także odpowiada za zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Współpracując z odnawialnymi źródłami energii oraz nowoczesnymi instalacjami, PAD RES koncentruje się na integracji zielonej energii w lokalnej sieci elektrycznej. Kluczowym aspektem działalności firmy jest także zapewnienie odpowiednich standardów jakości energii, co ma na celu minimalizowanie strat przesyłu i zapewnienie komfortu odbiorcom końcowym. PAD RES kładzie duży nacisk na rozwój infrastruktury, a także na ochronę środowiska poprzez wdrażanie inicjatyw promujących efektywność energetyczną oraz zdobędzenie szerokiego wparcia w lokalnych społecznościach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pad res dystrybucja zachód osiągnęła 1 686 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 590 zł. Pozostałe przychody to 1 524 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 380 828 zł.
Strata netto wyniosła 219 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 281 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 686 222 zł w 2023 roku.
• 2 287 610 zł w 2022 roku.
• 5 761 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -219 238 zł w 2023 roku.
• -1 272 397 zł w 2022 roku.
• 1 381 533 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pad res dystrybucja zachód wynosi -391 tys. zł.
EBITDA Pad res dystrybucja zachód wynosi -337 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pad res dystrybucja zachód wynosi 1 124 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 215 555 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 124 148 zł w 2023 roku.
• 1 525 073 zł w 2022 roku.
• 10 378 090 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pad res dystrybucja zachód wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pad res dystrybucja zachód wyniosły 552 855
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 33 225 zł w 2022 roku
• 76 594 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pad res dystrybucja zachód wyniosła 40 373 623 zł.
a
ktywa trwałe to 39 726 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 647 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 373 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 486 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 860 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 728 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 373 623 zł w 2023 roku.
• 26 110 877 zł w 2022 roku.
• 1 884 877 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -242%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pad res dystrybucja zachód wyniosły 41 860 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 373 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 975 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 860 518 zł w 2023 roku
• 27 378 534 zł w 2022 roku
• 536 846 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pad res dystrybucja zachód wykazała przychody na poziomie 1 686 222 zł.
Organizacja zarobiła -219 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -219 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 105 086 zł w 2022 roku
• 134 559 zł w 2021 roku