Opracowywanie indywidualnych receptur z naturalnych składników
Własne laboratorium i zespół technologów
Elastyczna produkcja od 200 kg kosmetyku
Szeroki asortyment obejmujący pielęgnację włosów i skóry, a także kosmetyki dla zwierząt
Oilmedica to firma specjalizująca się w produkcji kosmetyków, która działa na rynku od dekady. Organizacja kładzie duży nacisk na najwyższą jakość swoich produktów, co osiąga dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta oraz dogłębnej analizie ich potrzeb. W Oilmedica możliwe jest stworzenie kosmetyków o unikalnych recepturach, opracowywanych wspólnie z klientem. Firma dysponuje własnym laboratorium oraz zespołem doświadczonych technologów, co pozwala na tworzenie preparatów opartych na naturalnych składnikach. Kluczowym elementem oferty Oilmedica jest produkcja private label, co oznacza, że klienci mogą zamawiać kosmetyki pod swoją marką. Wysoka elastyczność produkcji pozwala na realizację zleceń już od 200 kg masy kosmetycznej oraz od 1000 sztuk opakowań. Poprzez współpracę z wieloma dostawcami surowców oraz różnorodnymi producentami opakowań z całego świata, Oilmedica gwarantuje szeroki wybór produktów dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. W ofercie znajdują się m.in. kosmetyki do pielęgnacji włosów, skóry, a także dla zwierząt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oilmedica osiągnęła 3 094 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 094 943 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 453 956 zł.
Zysk netto wyniósł 640 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 505 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 094 943 zł w 2022 roku.
• 3 353 732 zł w 2021 roku.
• 2 250 082 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 640 987 zł w 2022 roku.
• 901 404 zł w 2021 roku.
• 207 085 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oilmedica wynosi 726 tys. zł.
EBITDA Oilmedica wynosi 741 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
130 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 726 406 zł w
2022 roku.
• 973 023 zł w
2021 roku.
• 228 197 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 740 620 zł w
2022 roku.
• 988 913 zł w
2021 roku.
• 255 390 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oilmedica wynosi 6 072 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 445 441 zł a 8 973 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 057 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 072 683 zł w 2022 roku.
• 6 806 137 zł w 2021 roku.
• 2 617 042 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oilmedica wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 400
zł.
Koszty operacyjne Oilmedica wyniosły 2 368 536
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 400 zł w 2022 roku
• 348 147 zł w 2021 roku
• 180 217 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oilmedica wyniosła 2 758 315 zł.
a
ktywa trwałe to 497 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 260 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 758 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 927 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 758 315 zł w 2022 roku.
• 1 932 624 zł w 2021 roku.
• 1 281 992 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oilmedica wyniosły 831 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 758 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 831 061 zł w 2022 roku
• 646 356 zł w 2021 roku
• 897 127 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oilmedica wykazała przychody na poziomie 3 094 943 zł.
Organizacja zarobiła 705 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 640 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 543 zł w 2022 roku
• 87 572 zł w 2021 roku
• 20 367 zł w 2020 roku