Organizacja "adgar bciv" osiągnęła 6 681 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 545 974 zł. Pozostałe przychody to 1 135 746 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 115 971 zł.
Zysk netto wyniósł 1 430 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 681 720 zł w 2023 roku.
• 6 118 511 zł w 2022 roku.
• 7 003 256 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 430 003 zł w 2023 roku.
• 2 104 836 zł w 2022 roku.
• 3 722 234 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adgar bciv" wynosi 12 840 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 666 129 zł a 20 020 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 482 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 840 620 zł w 2023 roku.
• 16 883 653 zł w 2022 roku.
• 23 811 936 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adgar bciv" wyniosła 34 442 353 zł.
a
ktywa trwałe to 27 566 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 876 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 442 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 554 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 887 514 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -312 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 442 353 zł w 2023 roku.
• 31 826 746 zł w 2022 roku.
• 33 010 314 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adgar bciv" wyniosły 30 887 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 442 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 093 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 887 514 zł w 2023 roku
• 25 979 676 zł w 2022 roku
• 27 338 096 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adgar bciv" wykazała przychody na poziomie 6 681 720 zł.
Organizacja zarobiła 1 628 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 430 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 794 zł w 2023 roku
• 206 846 zł w 2022 roku
• 109 350 zł w 2021 roku
Organizacja "adgar bciv" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki