D.T. - AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000487194

Podsumowanie

aktywa

600 tys.

przychód

301 tys.

zysk

-67 tys.

wartość firmy

201 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STOGI

Adres

, 47

Kod pocztowy

82-200

Rejestracja

2013-11-25

Rozpoczęcie działalności

2014-06-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tomaszwos1@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe badania i analizy techniczne Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.t. - agro osiągnęła 301 102 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 295 500 zł. Pozostałe przychody to 5602 zł.

Całkowite koszty wyniosły 362 135 zł.

Strata netto wyniosła 66 635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 301 102 zł w 2023 roku.
• 17 289 zł w 2022 roku.
• 1 211 616 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 635 zł w 2023 roku.
• 3561 zł w 2022 roku.
• -37 542 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

147897.3

-4465.34

142345.3

23288.87

289579.39

-45735.29

119820.6

10761.73

1211616.23

-37541.91

17288.7

3560.79

301102.28

-66634.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.t. - agro wynosi 200 735 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 752 756 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 735 zł w 2023 roku.
• 25 769 zł w 2022 roku.
• 807 744 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

98598.2

369743.25

3068.45

191120.8

355863.25

0

193052.93

723948.48

0

122927.32

299551.5

0

807744.15

3029040.58

0

25768.96

49851.06

0

200734.85

752755.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.t. - agro wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4873 zł.

Koszty operacyjne D.t. - agro wyniosły 281 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4731 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4873 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.t. - agro wyniosła 599 733 zł.

a

ktywa obrotowe to 599 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 733 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -120 998 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 720 731 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 599 733 zł w 2023 roku.
• 29 842 zł w 2022 roku.
• 261 658 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

354607.89

281287.42

171047.63

81245.76

261657.57

29841.75

599732.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.23

0.1

-0.03

0.08

5.69

0.25

0.16

-0.27

1.1

-0.13

-0.16

0.13

-0.35

0.16

0.09

-0.14

0.55

-0.03

0.12

-0.07

0.4

0.21

-0.11

0.55

0.05

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.t. - agro wyniosły 720 731 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 733 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 720 731 zł w 2023 roku
• 84 205 zł w 2022 roku
• 330 082 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 282% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

354607.89

373805.49

1.05

281287.42

277196.15

0.99

171047.63

212691.65

1.24

81245.76

112128.05

1.38

261657.57

330081.77

1.26

29841.75

84205.16

2.82

599732.69

720730.99

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.t. - agro wykazała przychody na poziomie 301 102 zł.

Organizacja zarobiła -66 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

3235

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

dane za rok

Organizacja D.t. - agro wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25768

0.48082

0.52246

0.73984

0.33808

0.77323

0.33423

0.72973

0

0.7113

0.48182

0.49163

0.70439

0.88272

0.90705

0.77169

0.98845

0.71605

0.12159

0.54566

0.44235

0.78571

0.24925

0.24194

0.11416

0.93622

0

0.61111

0.46623

0.35802

0.84259

0.64307

0.76471

0.74083

0.07798

0

0.13333

0.63202

0.47647

0.81858

0.25215

0.26769

0.13626

0.81579

0

0.57383

0.36149

0.25421

0.92902

0.8595

0.93642

0.74327

0.14907

0

0.15991

0.45667

0.51351

0.80986

0.18421

0.54908

0.1958

0.82201

0

Powiązania

W DAWID - reprezentacja, wspólnik

W TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2013

W Tomasz

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

25.11.2013

W Dawid

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

25.11.2013

W Dawid

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

25.11.2013

W Tomasz

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Woś Dawid posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Woś Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do D.T. - AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMIR SP. Z O.O.	0000793566
2	C-ECO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000456100
3	KRAINA DRWALA SP. Z O.O.	0001014536
4	ADOT SP. Z O.O.	0000570420
5	MPD SP. Z O.O.	0000449277
6	GARDEN TECHNIKA SP. Z O.O.	0000889735
7	GRUPA EMES SP. Z O.O.	0000615517
8	FUNDACJA STARE ZABURZE	0000697777
9	PABAR SP. Z O.O.	0000451517
10	STOLAGO SP. Z O.O.	0000767183
11	SOD BAR SP. Z O.O.	0000715293
12	FUNDACJA PRZYJDŹ	0000759325
13	GABI-BUD SP. Z O.O.	0000367370
14	MAZURSKIE DREWNO KK SP. Z O.O.	0000234506
15	SZEWCZYK SP. Z O.O.	0000487249
16	WOOD GOLD SP. Z O.O.	0000436523
17	OAK SP. Z O.O.	0000638364
18	WOOD STORY SP. Z O.O.	0000399497
19	CARO SP. Z O.O.	0000289149
20	SALIX SP. Z O.O.	0000049655
21	AGRI DEDAL SP. Z O.O. SP. K.	0000451853
22	BAK SP. Z O.O.	0000210241
23	TAB SP. Z O.O.	0000557311
24	ADEX SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0001047037
25	REN.JAN SP. Z O.O.	0000702595
26	HEMP WORLD SP. Z O.O.	0000836866
27	JKP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000564322
28	ARTSTO SP. Z O.O.	0000214480
29	MWL AGRO SP. Z O.O.	0000374774
30	DOR-MAR MIECZYSŁAW ZACHARZEWSKI SP. K.	0001038125

D.T. - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000487194 NIP 5792252434 REGON 221995374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D.T. - AGRO

D.T. - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487194 NIP
5792252434 REGON
221995374