Organizacja Ikargo osiągnęła 2 951 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 900 706 zł. Pozostałe przychody to 51 087 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 230 261 zł.
Zysk netto wyniósł 670 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 491 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 951 793 zł w 2023 roku.
• 1 435 509 zł w 2022 roku.
• 898 669 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 445 zł w 2023 roku.
• 456 637 zł w 2022 roku.
• 474 082 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ikargo wynosi 792 tys. zł.
EBITDA Ikargo wynosi 801 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 791 732 zł w
2023 roku.
• 527 651 zł w
2022 roku.
• 510 380 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
133 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 800 508 zł w
2023 roku.
• 612 091 zł w
2022 roku.
• 516 820 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ikargo wynosi 6 446 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 796 579 zł a 9 581 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 044 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 446 220 zł w 2023 roku.
• 4 077 300 zł w 2022 roku.
• 3 446 707 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikargo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 578
zł.
Koszty operacyjne Ikargo wyniosły 2 108 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 263 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 578 zł w 2023 roku
• 188 744 zł w 2022 roku
• 75 185 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikargo wyniosła 3 420 105 zł.
a
ktywa trwałe to 2 728 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 691 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 420 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 395 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 024 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 420 105 zł w 2023 roku.
• 2 840 840 zł w 2022 roku.
• 2 380 870 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikargo wyniosły 1 024 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 420 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 024 666 zł w 2023 roku
• 1 115 846 zł w 2022 roku
• 1 112 513 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ikargo wykazała przychody na poziomie 2 951 793 zł.
Organizacja zarobiła 743 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 684 zł w 2023 roku
• 40 628 zł w 2022 roku
• 47 330 zł w 2021 roku