Produkcja i import siatek, krążków i kostek ściernych
Specjalizacja w materiałach budowlanych i elastycznych rozwiązaniach szlifierskich
Oferowanie produktów dostosowanych do tynków cienkowarstwowych
Uczestnictwo w programach optymalizacji procesów produkcyjnych
Część Grupy Kapitałowej FLEXA
HARDWORK to firma specjalizująca się w produkcji i imporcie zaawansowanych materiałów ściernych, takich jak siatki ścierne, krążki, kostki szlifierskie oraz gąbki. Działalność firmy koncentruje się głównie na potrzebach branży budowlanej, gdzie oferuje innowacyjne rozwiązania dostosowane do zmieniających się oczekiwań rynku. HARDWORK wprowadza na rynek materiały o podwyższonej wydajności, takie jak siatki ścierne SOFT i HARD, które były projektowane z myślą o szlifowaniu cienkowarstwowych tynków oraz przy zastosowaniach w nowym budownictwie. Przedsiębiorstwo posiada ekspertyzę w zakresie materiałów elastycznych, co pozwala na osiąganie wysokiej jakości wykończeń poprzez umożliwienie większej swobody w pracy. Oprócz bogatej oferty produktowej, firma aktywnie uczestniczy w programach optymalizacji produkcji oraz szkoleń, co zapewnia jej przewagę konkurencyjną. HARDWORK jest częścią Grupy Kapitałowej FLEXA, która swoim doświadczeniem i nowoczesnymi technologiami przyczynia się do dalszego rozwoju firmy oraz umacniania jej pozycji na rynku materiałów ściernych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hardwork osiągnęła 117 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 534 zł. Pozostałe przychody to 10 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 042 zł.
Zysk netto wyniósł 12 492 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 886 zł w 2024 roku.
• 447 094 zł w 2023 roku.
• 1 202 173 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 492 zł w 2024 roku.
• 206 935 zł w 2023 roku.
• -271 166 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hardwork wynosi 7 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hardwork wynosi 364 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 917 zł a 1 257 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 364 264 zł w 2024 roku.
• 1 352 141 zł w 2023 roku.
• 872 585 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hardwork wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 1,39% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hardwork wyniosły 100 680
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 4765 zł w 2023 roku
• 137 233 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hardwork wyniosła 731 970 zł.
a
ktywa trwałe to 68 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 663 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 314 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 731 970 zł w 2024 roku.
• 803 397 zł w 2023 roku.
• 988 825 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hardwork wyniosły 417 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 695 zł w 2024 roku
• 501 614 zł w 2023 roku
• 893 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hardwork wykazała przychody na poziomie 117 886 zł.
Organizacja zarobiła 12 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hardwork wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pałosz Grzegorz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2022 jest
Pałosz Grzegorz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2013 do 11.05.2022
był Pałosz Grzegorz
kontrolując 90% udziałów.