Produkcja i import siatek, krążków i kostek ściernych
Specjalizacja w materiałach budowlanych i elastycznych rozwiązaniach szlifierskich
Oferowanie produktów dostosowanych do tynków cienkowarstwowych
Uczestnictwo w programach optymalizacji procesów produkcyjnych
Część Grupy Kapitałowej FLEXA
HARDWORK to firma specjalizująca się w produkcji i imporcie zaawansowanych materiałów ściernych, takich jak siatki ścierne, krążki, kostki szlifierskie oraz gąbki. Działalność firmy koncentruje się głównie na potrzebach branży budowlanej, gdzie oferuje innowacyjne rozwiązania dostosowane do zmieniających się oczekiwań rynku. HARDWORK wprowadza na rynek materiały o podwyższonej wydajności, takie jak siatki ścierne SOFT i HARD, które były projektowane z myślą o szlifowaniu cienkowarstwowych tynków oraz przy zastosowaniach w nowym budownictwie. Przedsiębiorstwo posiada ekspertyzę w zakresie materiałów elastycznych, co pozwala na osiąganie wysokiej jakości wykończeń poprzez umożliwienie większej swobody w pracy. Oprócz bogatej oferty produktowej, firma aktywnie uczestniczy w programach optymalizacji produkcji oraz szkoleń, co zapewnia jej przewagę konkurencyjną. HARDWORK jest częścią Grupy Kapitałowej FLEXA, która swoim doświadczeniem i nowoczesnymi technologiami przyczynia się do dalszego rozwoju firmy oraz umacniania jej pozycji na rynku materiałów ściernych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hardwork osiągnęła 447 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 418 933 zł. Pozostałe przychody to 28 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 211 998 zł.
Zysk netto wyniósł 206 935 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 447 094 zł w 2023 roku.
• 1 202 173 zł w 2022 roku.
• 4 215 731 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 935 zł w 2023 roku.
• -271 166 zł w 2022 roku.
• 38 503 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hardwork wynosi 190 tys. zł.
EBITDA Hardwork wynosi 190 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hardwork wynosi 1 352 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 338 zł a 2 897 092 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 352 141 zł w 2023 roku.
• 872 585 zł w 2022 roku.
• 3 239 010 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hardwork wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 1,39% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4765
zł.
Koszty operacyjne Hardwork wyniosły 228 995
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4765 zł w 2023 roku
• 137 233 zł w 2022 roku
• 182 044 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hardwork wyniosła 803 397 zł.
a
ktywa trwałe to 68 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 734 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 803 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 301 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 803 397 zł w 2023 roku.
• 988 825 zł w 2022 roku.
• 921 430 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hardwork wyniosły 501 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 803 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 614 zł w 2023 roku
• 893 976 zł w 2022 roku
• 555 416 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hardwork wykazała przychody na poziomie 447 094 zł.
Organizacja zarobiła 206 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4505 zł w 2021 roku
Organizacja Hardwork wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pałosz Grzegorz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2022 jest
Pałosz Grzegorz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2013 do 11.05.2022
był Pałosz Grzegorz
kontrolując 90% udziałów.