WARKOP to firma specjalizująca się w handlu surowcami przemysłowymi oraz usługamidla branży energetycznej. W swojej ofercie posiada różnorodne rodzaje węgla, w tym asortyment gruby, średni oraz miałowy, pochodzący z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Ponadto, firma dostarcza nowoczesne rozwiązania w zakresie poliuretanów, oferując izolacje rurociągów, otuliny, kleje i systemy poliuretanowe. WARKOP oferuje także sprzęt do suchego odkamieniania, które znajduje zastosowanie w przemysłach związanych z wydobyciem węgla i minerałów. Dodatkowo, w zakresie maszyn budowlanych, firma dostarcza urządzenia z napędem spalinowym oraz agregaty spalinowe. Formularz zapytania oraz wygodny sklep internetowy ułatwiają klientom dostęp do oferty. WARKOP wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi oraz zindywidualizowanej obsłudze, która dostosowuje się do potrzeb klientów.
W skrócie
Sprzedaż węgla - asortyment gruby, średni i miałowy
Dostarczanie poliuretanów i systemów izolacyjnych
Produkcja urządzeń do suchego odkamieniania
Sprzedaż maszyn budowlanych i agregatów spalinowych
Usługi dla sektora energetycznego
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warkop osiągnęła 2 239 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 239 194 zł. Pozostałe przychody to 348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 319 929 zł.
Strata netto wyniosła 80 735 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -545 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 239 541 zł w 2023 roku.
• 963 832 zł w 2022 roku.
• 664 084 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 735 zł w 2023 roku.
• -41 896 zł w 2022 roku.
• -248 210 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warkop wynosi 1 531 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 598 853 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -612 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 531 166 zł w 2023 roku.
• 741 244 zł w 2022 roku.
• 572 835 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warkop wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,99% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warkop wyniosła 1 364 796 zł.
a
ktywa trwałe to 825 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 539 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 364 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 313 945 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -572 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 364 796 zł w 2023 roku.
• 3 752 992 zł w 2022 roku.
• 3 408 743 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -159%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warkop wyniosły 1 313 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 364 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -282 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 313 945 zł w 2023 roku
• 3 621 405 zł w 2022 roku
• 3 235 260 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warkop wykazała przychody na poziomie 2 239 541 zł.
Organizacja zarobiła -80 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Warkop wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.