Organizacja Ilios solutions osiągnęła 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 078 zł.
Strata netto wyniosła 15 075 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 zł w 2024 roku.
• 95 zł w 2023 roku.
• 5594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 075 zł w 2024 roku.
• -430 167 zł w 2023 roku.
• -44 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ilios solutions wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Ilios solutions wynosi -15 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ilios solutions wynosi 1125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5457 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1125 zł w 2024 roku.
• 12 393 zł w 2023 roku.
• 338 684 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilios solutions wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ilios solutions wyniosły 15 228
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-50 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ilios solutions wyniosła 141 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 199 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 563 zł w 2024 roku.
• 158 914 zł w 2023 roku.
• 920 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,105%.
Marża operacyjna wyniosła -609,016%.
Marża netto wyniosła -9,886%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -166 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87000.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1410.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ilios solutions wyniosły 140 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 199 zł w 2024 roku
• 142 474 zł w 2023 roku
• 474 354 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ilios solutions wykazała przychody na poziomie 153 zł.
Organizacja zarobiła -15 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku