Przychody operacyjne wyniosły 619 697 zł. Pozostałe przychody to 15 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 334 760 zł.
Zysk netto wyniósł 284 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 634 803 zł w 2022 roku.
• 546 788 zł w 2021 roku.
• 441 345 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 937 zł w 2022 roku.
• 188 936 zł w 2021 roku.
• 59 452 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wtl wynosi 1 671 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 522 zł a 3 989 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 671 472 zł w 2022 roku.
• 1 120 269 zł w 2021 roku.
• 532 039 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wtl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
• 0,51% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 003
zł.
Koszty operacyjne Wtl wyniosły 331 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 003 zł w 2022 roku
• 174 222 zł w 2021 roku
• 169 221 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
•
45% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wtl wyniosła 210 298 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 210 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 352 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 435 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 352 130 zł w 2022 roku.
• 330 356 zł w 2021 roku.
• 370 254 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wtl wyniosły 207 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 352 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 435 zł w 2022 roku
• 380 340 zł w 2021 roku
• 594 163 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 160% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wtl wykazała przychody na poziomie 634 803 zł.
Organizacja zarobiła 298 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 246 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku