SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE JEDNOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZWALNIANIA ZE ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNIKÓW DO KWOTY 10.000 ZŁ(DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ SUMY PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Master pro osiągnęła 1 910 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 910 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 698 081 zł.
Zysk netto wyniósł 212 269 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 910 350 zł w 2023 roku.
• 1 691 584 zł w 2022 roku.
• 1 648 007 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 269 zł w 2023 roku.
• 25 524 zł w 2022 roku.
• 55 605 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Master pro wynosi 216 tys. zł.
EBITDA Master pro wynosi 259 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master pro wynosi 2 122 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 775 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 122 641 zł w 2023 roku.
• 1 229 818 zł w 2022 roku.
• 1 321 093 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master pro wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,90% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 770
zł.
Koszty operacyjne Master pro wyniosły 1 694 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 770 zł w 2023 roku
• 746 123 zł w 2022 roku
• 721 601 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master pro wyniosła 691 044 zł.
a
ktywa trwałe to 438 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 253 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 691 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -77 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 808 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 691 044 zł w 2023 roku.
• 484 667 zł w 2022 roku.
• 642 773 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -273%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master pro wyniosły 768 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 691 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 768 808 zł w 2023 roku
• 774 700 zł w 2022 roku
• 958 330 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master pro wykazała przychody na poziomie 1 910 350 zł.
Organizacja zarobiła 216 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3865 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku