Organizacja Dach bud pm osiągnęła 17 706 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 680 438 zł. Pozostałe przychody to 25 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 358 089 zł.
Zysk netto wyniósł 322 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 495 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 706 015 zł w 2023 roku.
• 22 762 170 zł w 2022 roku.
• 20 346 859 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 349 zł w 2023 roku.
• 845 282 zł w 2022 roku.
• 942 152 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dach bud pm wynosi 546 tys. zł.
EBITDA Dach bud pm wynosi 619 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 546 381 zł w
2023 roku.
• 1 051 679 zł w
2022 roku.
• 1 172 221 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 618 712 zł w
2023 roku.
• 1 117 550 zł w
2022 roku.
• 1 277 908 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dach bud pm wynosi 16 515 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 223 492 zł a 44 265 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 459 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 515 499 zł w 2023 roku.
• 21 736 240 zł w 2022 roku.
• 19 879 550 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dach bud pm wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 119 639
zł.
Koszty operacyjne Dach bud pm wyniosły 17 134 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 119 639 zł w 2023 roku
• 1 076 223 zł w 2022 roku
• 957 956 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dach bud pm wyniosła 12 803 527 zł.
a
ktywa trwałe to 9 794 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 008 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 803 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 562 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 240 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 828 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 803 527 zł w 2023 roku.
• 8 966 870 zł w 2022 roku.
• 6 635 743 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dach bud pm wyniosły 8 240 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 803 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 147 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 240 737 zł w 2023 roku
• 4 726 429 zł w 2022 roku
• 3 240 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dach bud pm wykazała przychody na poziomie 17 706 015 zł.
Organizacja zarobiła 396 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 965 zł w 2023 roku
• 222 604 zł w 2022 roku
• 230 069 zł w 2021 roku
Organizacja Dach bud pm wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mruk Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Matusiak Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mruk Marcin (50% udziałów)
• Matusiak Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2013 do 11.04.2016:
• Matusiak Katarzyna (30% udziałów)
• Mruk Anna (30% udziałów)