SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W PEŁNYM ZAKRESIE W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Sultan travel osiągnęła 1 992 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 923 935 zł. Pozostałe przychody to 68 716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 753 677 zł.
Zysk netto wyniósł 170 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 992 651 zł w 2023 roku.
• 1 509 469 zł w 2022 roku.
• 736 010 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 258 zł w 2023 roku.
• -349 298 zł w 2022 roku.
• 116 169 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sultan travel wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Sultan travel wynosi 145 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 101 542 zł w
2023 roku.
• -364 585 zł w
2022 roku.
• 116 604 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 942 zł w
2023 roku.
• -252 966 zł w
2022 roku.
• 261 654 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sultan travel wynosi 2 009 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 981 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 009 468 zł w 2023 roku.
• 1 006 313 zł w 2022 roku.
• 955 350 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sultan travel wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,79% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.
• 1,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 607
zł.
Koszty operacyjne Sultan travel wyniosły 1 822 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 607 zł w 2023 roku
• 146 327 zł w 2022 roku
• 182 247 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sultan travel wyniosła 345 530 zł.
a
ktywa trwałe to 16 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 328 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 345 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -677 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 023 334 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 345 530 zł w 2023 roku.
• 254 492 zł w 2022 roku.
• 446 532 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sultan travel wyniosły 1 023 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 345 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 296%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 023 334 zł w 2023 roku
• 1 102 555 zł w 2022 roku
• 945 296 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 296% w 2023 roku
• 433% w 2022 roku
• 212% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sultan travel wykazała przychody na poziomie 1 992 651 zł.
Organizacja zarobiła 170 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sultan travel wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.