Organizacja Cs osiągnęła 13 596 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 596 057 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 264 954 zł.
Zysk netto wyniósł 331 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 859 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 596 057 zł w 2018 roku.
• 5 736 592 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 104 zł w 2018 roku.
• 199 713 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cs wynosi 424 tys. zł.
EBITDA Cs wynosi 489 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 423 581 zł w
2018 roku.
• 244 091 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
239 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 489 445 zł w
2018 roku.
• 249 735 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cs wynosi 10 991 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
603 188 zł a 33 990 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 013 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 991 641 zł w 2018 roku.
• 4 978 107 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cs wynosi 93,4%. To oznacza, że firma ma szansę 93,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 93,16% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 93,4% w 2018 roku.
• 0,24% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 264 355
zł.
Koszty operacyjne Cs wyniosły 13 172 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 542 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 264 355 zł w 2018 roku
• 3 721 483 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2018 roku
•
68% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cs wyniosła 3 045 347 zł.
a
ktywa trwałe to 233 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 811 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 045 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 804 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 241 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 884 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 045 347 zł w 2018 roku.
• 2 161 324 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cs wyniosły 2 241 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 045 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 552 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 241 096 zł w 2018 roku
• 1 688 177 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2018 roku
• 78% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cs wykazała przychody na poziomie 13 596 057 zł.
Organizacja zarobiła 416 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 872 zł w 2018 roku
• 35 579 zł w 2017 roku
Organizacja Cs wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.03%.