Organizacja Isotherm system osiągnęła 16 660 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 660 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 594 379 zł.
Zysk netto wyniósł 1 066 078 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -104 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 660 456 zł w 2022 roku.
• 20 432 783 zł w 2021 roku.
• 30 062 079 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 066 078 zł w 2022 roku.
• 1 502 922 zł w 2021 roku.
• 1 006 527 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isotherm system wynosi 17 272 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 900 786 zł a 41 651 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 272 068 zł w 2022 roku.
• 20 901 356 zł w 2021 roku.
• 26 020 394 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isotherm system wyniosła 2 871 588 zł.
a
ktywa trwałe to 104 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 766 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 871 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 534 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 871 588 zł w 2022 roku.
• 3 238 019 zł w 2021 roku.
• 5 684 002 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isotherm system wyniosły 337 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 871 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -232 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 207 zł w 2022 roku
• 1 547 599 zł w 2021 roku
• 3 080 134 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isotherm system wykazała przychody na poziomie 16 660 456 zł.
Organizacja zarobiła 1 328 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 262 232 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 066 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 232 zł w 2022 roku
• 113 424 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Isotherm system wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki