Produkcja palet jednorazowych pierwszej i drugiej klasy
Sprzedaż desek budowlanych oraz trocin i zrzyny
Możliwość produkcji palet według indywidualnych wymiarów
Organizacja transportu zamówień dla klientów
DARECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA to uznany producent palet, mieszczący się w Słońsku w województwie lubuskim. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu palet jednorazowych w różnych klasach oraz desek, które doskonale odpowiadają potrzebom zarówno lokalnego, jak i krajowego rynku. W oferowanym asortymencie znajdują się palety o szerokiej gamie wymiarów, co pozwala na dostosowanie produktów do specyficznych wymagań klientów. Dodatkowo, DARECKI zapewnia możliwość realizacji indywidualnych zamówień, w tym produkcję palet o niestandardowych wymiarach, pod warunkiem dostarczenia odpowiednich schematów przez zamawiającego. Oprócz palet, firma sprzedaje również trocinę oraz zrzynę, a także zajmuje się organizowaniem transportu zamówień na życzenie klientów. DARECKI wyróżnia się elastycznością w obsłudze klienta, co czyni go solidnym partnerem w branży. Ich misją jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które wspierają różnorodne dziedziny przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darecki osiągnęła 148 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 966 zł. Pozostałe przychody to 25 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 945 zł.
Zysk netto wyniósł 48 022 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -199 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 311 zł w 2021 roku.
• 31 945 zł w 2020 roku.
• 227 202 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 022 zł w 2021 roku.
• -37 521 zł w 2020 roku.
• 122 276 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darecki wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Darecki wynosi 27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
87 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 352 zł w
2021 roku.
• -37 471 zł w
2020 roku.
• 134 999 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
90 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 917 zł w
2021 roku.
• -35 906 zł w
2020 roku.
• 136 564 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darecki wynosi 748 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 466 zł a 2 441 955 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -361 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 748 827 zł w 2021 roku.
• 443 147 zł w 2020 roku.
• 1 090 565 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darecki wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 871
zł.
Koszty operacyjne Darecki wyniosły 97 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 871 zł w 2021 roku
• 13 870 zł w 2020 roku
• 22 365 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2021 roku
•
20% w 2020 roku
•
24% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darecki wyniosła 3 113 072 zł.
a
ktywa trwałe to 2 778 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 334 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 113 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 610 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 502 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 656 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 113 072 zł w 2021 roku.
• 581 872 zł w 2020 roku.
• 617 610 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darecki wyniosły 2 502 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 113 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 601 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 502 583 zł w 2021 roku
• 19 405 zł w 2020 roku
• 17 621 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
• 3% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darecki wykazała przychody na poziomie 148 311 zł.
Organizacja zarobiła 49 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1492 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 12 120 zł w 2019 roku
Organizacja Darecki wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki