Przychody operacyjne wyniosły 315 483 zł. Pozostałe przychody to 4007 zł.
Całkowite koszty wyniosły 319 062 zł.
Strata netto wyniosła 3579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 489 zł w 2022 roku.
• 308 555 zł w 2021 roku.
• 220 805 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3579 zł w 2022 roku.
• -8552 zł w 2021 roku.
• 4929 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5k wynosi 224 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 798 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 224 088 zł w 2022 roku.
• 211 984 zł w 2021 roku.
• 179 615 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5k wyniosła 58 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 601 zł w 2022 roku.
• 66 802 zł w 2021 roku.
• 48 208 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5k wyniosły 43 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 807 zł w 2022 roku
• 58 428 zł w 2021 roku
• 31 282 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5k wykazała przychody na poziomie 319 489 zł.
Organizacja zarobiła -3579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 489 zł w 2020 roku