Organizacja Giovanni development 5 osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 571 zł.
Strata netto wyniosła 36 570 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -92 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2019 roku.
• 201 393 zł w 2018 roku.
• 185 012 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 570 zł w 2019 roku.
• 25 287 zł w 2018 roku.
• 12 026 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Giovanni development 5 wynosi -37 tys. zł.
EBITDA Giovanni development 5 wynosi -37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 570 zł w
2019 roku.
• 29 580 zł w
2018 roku.
• 14 030 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 570 zł w
2019 roku.
• 29 580 zł w
2018 roku.
• 14 030 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Giovanni development 5 wynosi 98 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 523 596 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -89 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 175 zł w 2019 roku.
• 361 013 zł w 2018 roku.
• 278 082 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Giovanni development 5 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
• 0,02% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000
zł.
Koszty operacyjne Giovanni development 5 wyniosły 36 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-68 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2019 roku
• 141 000 zł w 2018 roku
• 143 000 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
33.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2019 roku
•
83% w 2018 roku
•
84% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Giovanni development 5 wyniosła 134 911 zł.
a
ktywa trwałe to 45 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4012 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 911 zł w 2019 roku.
• 173 256 zł w 2018 roku.
• 172 014 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -3,099,179%.
Marża netto wyniosła -3,099,179%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1549593.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1549592.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Giovanni development 5 wyniosły 4012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4012 zł w 2019 roku
• 5786 zł w 2018 roku
• 29 832 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2019 roku
• 3% w 2018 roku
• 17% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Giovanni development 5 wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -36 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 6007 zł w 2018 roku
• 2014 zł w 2017 roku
Organizacja Giovanni development 5 wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000000006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0000000006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2020 jest
Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2019 do 10.01.2020
był Gb Holding 1 Scsp
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.09.2014 do 23.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Ppm Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.