Organizacja Integra osiągnęła 282 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 240 740 zł. Pozostałe przychody to 42 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 270 112 zł.
Strata netto wyniosła 29 373 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 923 zł w 2023 roku.
• 78 623 zł w 2022 roku.
• 358 918 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 373 zł w 2023 roku.
• -34 668 zł w 2022 roku.
• -69 917 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integra wynosi -71 tys. zł.
EBITDA Integra wynosi -58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 701 zł w
2023 roku.
• -34 664 zł w
2022 roku.
• -94 389 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra wynosi 188 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 707 307 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 188 615 zł w 2023 roku.
• 52 415 zł w 2022 roku.
• 239 279 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integra wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Integra wyniosły 311 440
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 45 081 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra wyniosła 633 257 zł.
a
ktywa trwałe to 93 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 540 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 633 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -156 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 789 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 633 257 zł w 2023 roku.
• 450 011 zł w 2022 roku.
• 352 424 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra wyniosły 789 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 633 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 789 610 zł w 2023 roku
• 576 991 zł w 2022 roku
• 444 736 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra wykazała przychody na poziomie 282 923 zł.
Organizacja zarobiła -29 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku