Organizacja Don giuseppe osiągnęła 203 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 262 847 zł.
Strata netto wyniosła 59 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 523 zł w 2022 roku.
• 253 668 zł w 2021 roku.
• 177 745 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 324 zł w 2022 roku.
• -18 624 zł w 2021 roku.
• 2179 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Don giuseppe wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Don giuseppe wynosi -29 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 611 zł w
2022 roku.
• -7805 zł w
2021 roku.
• 16 430 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -29 112 zł w
2022 roku.
• 2695 zł w
2021 roku.
• 26 930 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Don giuseppe wynosi 135 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 508 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 682 zł w 2022 roku.
• 335 111 zł w 2021 roku.
• 170 351 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Don giuseppe wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 476
zł.
Koszty operacyjne Don giuseppe wyniosły 243 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 476 zł w 2022 roku
• 24 488 zł w 2021 roku
• 9070 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Don giuseppe wyniosła 160 953 zł.
a
ktywa trwałe to 96 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 383 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 953 zł w 2022 roku.
• 221 332 zł w 2021 roku.
• 234 798 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 290%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Don giuseppe wyniosły 181 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 383 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 177 280 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Don giuseppe wykazała przychody na poziomie 203 523 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 276 zł w 2020 roku