SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Wanstaf osiągnęła 978 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 978 071 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 855 807 zł.
Zysk netto wyniósł 122 264 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -172 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 978 071 zł w 2023 roku.
• 38 502 zł w 2022 roku.
• 95 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 264 zł w 2023 roku.
• 705 zł w 2022 roku.
• 65 964 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wanstaf wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Wanstaf wynosi 145 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 144 886 zł w
2023 roku.
• 20 826 zł w
2022 roku.
• 86 897 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 886 zł w
2023 roku.
• 20 826 zł w
2022 roku.
• 86 897 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wanstaf wynosi 1 338 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
197 398 zł a 2 445 178 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -117 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 338 504 zł w 2023 roku.
• 134 186 zł w 2022 roku.
• 446 609 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wanstaf wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wanstaf wyniosły 833 185
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wanstaf wyniosła 1 049 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 049 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 049 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 263 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 786 075 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -300 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 049 273 zł w 2023 roku.
• 861 111 zł w 2022 roku.
• 893 984 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wanstaf wyniosły 786 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 049 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -219 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 786 075 zł w 2023 roku
• 720 178 zł w 2022 roku
• 734 755 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wanstaf wykazała przychody na poziomie 978 071 zł.
Organizacja zarobiła 124 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1836 zł w 2023 roku
• 566 zł w 2022 roku
• 151 zł w 2021 roku
Organizacja Wanstaf wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cubatex
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.07.2020 jest
Cubatex
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2017 do 14.07.2020:
• Cubatex (50% udziałów)
• Fundacja Stichting Inventiq (50% udziałów)
W okresie od 20.06.2017 do 21.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Cubatex . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.