Kompleksowa obsługa inwestycji od koncepcji po nadzór
Aranżacje nowoczesne i klasyczne zgodnie z gustem klienta
Tworzenie wizualizacji komputerowych i szczegółowego opracowania technicznego
Działalność na terenie całej Polski
Decodoor Sp.z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu i aranżacji wnętrz, oferująca swoje usługi dla klientów indywidualnych oraz komercyjnych. Działa na rynku od 2013 roku, zdobywając doświadczenie i renomę w branży. Zespół Decodoor obsługuje zarówno wnętrza prywatne, jak i publiczne, projektując przestrzenie zgodnie z oczekiwaniami inwestorów i ich gustem. Oprócz klasycznych aranżacji, firma oferuje również nowoczesne projekty, z uwzględnieniem funkcjonalności oraz estetyki. Katalog usług obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, która zaczyna się od układu funkcjonalnego, przez przygotowanie koncepcji i wizualizacji komputerowych, aż po szczegółowe opracowanie techniczne oraz dobór materiałów. Zespół zapewnia również nadzór autorski nad realizacją projektów, co potwierdza ich zaangażowanie w każdy etap działań. W Decodoor podchodzą do każdego zlecenia indywidualnie, by zapewnić klientom nie tylko efektowne, ale także komfortowe i praktyczne wnętrza, spełniające wszystkie ich potrzeby. Przez lata działalności firma zrealizowała liczne projekty na terenie całej Polski, stawiając na współpracę i komunikację z klientami jako kluczowe elementy procesu twórczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Decodoor osiągnęła 743 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 743 058 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 684 737 zł.
Zysk netto wyniósł 58 321 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -62 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 743 058 zł w 2023 roku.
• 545 427 zł w 2022 roku.
• 887 684 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 321 zł w 2023 roku.
• -103 623 zł w 2022 roku.
• -94 734 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decodoor wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Decodoor wynosi 100 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 332 zł w
2023 roku.
• -103 535 zł w
2022 roku.
• -94 582 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 100 378 zł w
2023 roku.
• -62 977 zł w
2022 roku.
• -61 344 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decodoor wynosi 1 018 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
289 599 zł a 1 857 646 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 018 253 zł w 2023 roku.
• 609 476 zł w 2022 roku.
• 915 365 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decodoor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 818
zł.
Koszty operacyjne Decodoor wyniosły 682 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 818 zł w 2023 roku
• 70 500 zł w 2022 roku
• 81 160 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decodoor wyniosła 522 433 zł.
a
ktywa trwałe to 78 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 444 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 522 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 386 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 522 433 zł w 2023 roku.
• 407 334 zł w 2022 roku.
• 539 239 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decodoor wyniosły 136 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 522 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 302 zł w 2023 roku
• 79 523 zł w 2022 roku
• 107 805 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decodoor wykazała przychody na poziomie 743 058 zł.
Organizacja zarobiła 58 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Decodoor wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.