NADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000469037 NIP
5423232499 REGON
200795884

Podsumowanie

aktywa

628 tys.

przychód

166 tys.

zysk

70 tys.

wartość firmy

607 tys.

Branża główna: Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. WARSZAWSKA, 6

Kod pocztowy

15-063

Rejestracja

2013-07-05

Rozpoczęcie działalności

2013-07-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nadex osiągnęła 166 262 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 161 542 zł. Pozostałe przychody to 4720 zł.

Całkowite koszty wyniosły 91 487 zł.

Zysk netto wyniósł 70 055 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 262 zł w 2021 roku.
• 457 479 zł w 2020 roku.
• 219 732 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 055 zł w 2021 roku.
• 1424 zł w 2020 roku.
• 3381 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

215174.07

47006.92

218697.89

3381.41

219731.75

3381.41

457478.89

1424.03

166261.58

70055.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nadex wynosi 69 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 373 zł w 2021 roku.
• -6334 zł w 2020 roku.
• -4090 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nadex wynosi 606 763 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 215 701 zł a 1 150 407 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 606 763 zł w 2021 roku.
• 473 842 zł w 2020 roku.
• 180 696 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

18146.39

349623.45

658096.88

20682.45

180006.68

546744.73

20682.45

180695.92

549329.38

14240.3

473842.09

1143697.23

215701.34

606762.64

1150407.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 285 zł.

Koszty operacyjne Nadex wyniosły 92 168 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4306 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 285 zł w 2021 roku
• 82 986 zł w 2020 roku
• 55 895 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
• 26% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nadex wyniosła 628 131 zł.

ktywa obrotowe to 628 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 628 131 zł.

apitał (fundusz) własny to 287 602 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 530 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 628 131 zł w 2021 roku.
• 572 457 zł w 2020 roku.
• 222 732 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

189957.65

222731.65

572456.7

628131.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2475

1.9428

0.2763

0.2185

0.0152

0.1226

-0.0194

0.0155

0.0152

0.1226

-0.0194

0.0154

0.0025

0.0065

-0.0143

0.0031

0.1115

0.2436

0.4294

0.4214

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nadex wyniosły 340 530 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 628 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 530 zł w 2021 roku
• 354 910 zł w 2020 roku
• 195 155 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
• 88% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

189957.65

165762.46

0.8726

222731.65

195155.05

0.8762

222731.65

195155.05

0.8762

572456.7

354909.97

0.62

628131.45

340529.66

0.5421

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nadex wykazała przychody na poziomie 166 262 zł.

Organizacja zarobiła 71 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1029 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 055 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1795 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1029 zł w 2021 roku
• 86 zł w 2020 roku
• 595 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych" (10.82.Z)

dane za rok

Organizacja Nadex wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.615384615384615

0.36

0.307692307692308

0.730434782608696

0.95959595959596

0.969072164948454

0.921739130434783

0.991304347826087

0.647058823529412

0.482758620689655

0.319148936170213

0.337931034482759

0.725190839694656

0.419642857142857

0.211009174311927

0.49618320610687

0.679389312977099

0.601503759398496

0.496732026143791

0.358620689655172

0.359477124183007

0.75

0.444444444444444

0.256637168141593

0.489051094890511

0.617647058823529

0.590909090909091

0.481012658227848

0.389261744966443

0.386075949367089

0.586206896551724

0.373983739837398

0.271186440677966

0.448275862068966

0.356164383561644

0.535714285714286

0.603658536585366

0.311688311688312

0.390243902439024

0.560810810810811

0.936

0.951219512195122

0.790540540540541

0.711409395973154

0.557823129251701

Powiązania

P EWA - prokurent

ABDUL WAHAB NADA - wspólnik

ABDUL WAHAB NADA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2013

08.10.2018

Abdul Wahab Nada

Osoba

wspólnik

08.10.2018

28.01.2020

Abdul Wahab Nada

Osoba

wspólnik

05.07.2013

09.08.2013

Abdul Wahab Nada

Osoba

wspólnik

28.01.2020

Abdul Wahab Nada

Osoba

prokurent

24.09.2018

P Ewa

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

05.07.2013

Abdul Wahab Nada

Osoba

Udziałowcy

Abdul Wahab Nada posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 28.01.2020 jest Abdul Wahab Nada kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2018 do 28.01.2020 była Abdul Wahab Nada kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 09.08.2013 do 08.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Abdul Wahab Nada. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NADEX

	Organizacja	Numer KRS
1	SWEET & MORE SP. Z O.O.	0000497640
2	KROGAL SP. Z O.O.	0000541808
3	SPOONS OF TASTE SP. Z O.O.	0000829674
4	YEMA SP. Z O.O.	0000831624
5	CANNABIS POLAND S.A.	0000410247
6	DESITA SP. Z O.O.	0000818480
7	EKOROZWÓJ SP. Z O.O.	0000441740
8	GOOD COMPANY SP. Z O.O.	0000595307
9	EXTRAVAGANCE SP. Z O.O.	0000340620
10	KROGAL SP. Z O.O. SP. K.	0000669392
11	JP CZEKOLADA SP. Z O.O.	0000709564
12	BEAN2BAR POLSKA SP. Z O.O.	0000848950
13	PAN CENTRUM SŁODKIEJ DEKORACJI SP. Z O.O.	0000117546
14	WEGA SP. Z O.O.	0000352193
15	FOOD FIGHTERS SP. Z O.O.	0000710013
16	FUNDACJA RODZIN POLSKICH IM.ŚW.JANA PAWŁA II	0000386878
17	CRIOLLO SP. Z O.O.	0000718423
18	SKARBY SMAKU SP. Z O.O.	0000020546
19	ELBRO SP. Z O.O.	0000125038
20	AETERNA SP. Z O.O.	0000590954
21	JACK GOODMAN SP. Z O.O.	0000732363
22	BREW BROTHERS SP. Z O.O.	0000828186
23	PUROMEDICA SP. Z O.O.	0000908871
24	"MIWEX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000140231
25	KOLAGEN NCN POLSKA SP. Z O.O.	0000568955
26	FORMEDS ZAKŁAD PRODUKCYJNY SP. Z O.O.	0000774368
27	TRABA TRADE SP. Z O.O.	0000769622
28	ELLER PLUS SP. Z O.O.	0000667015
29	LAS VEGAN'S S.A.	0000866580
30	ALEKSANDRA SP. Z O.O.	0000391400

NADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000469037 NIP 5423232499 REGON 200795884

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych" (10.82.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NADEX

NADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000469037 NIP
5423232499 REGON
200795884