Modułowe systemy ogrodzeniowe: bramy, segmenty, furtki, słupy
Automatyka: nowoczesne napędy bram wjazdowych
Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne
Firma DARRO to polska marka działająca od 1989 roku, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach dla budownictwa. W obecnej formie funkcjonuje od 2003 roku, nieustannie umacniając swoją pozycję na rynku. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, które doskonale odpowiadają na potrzeby nowoczesnych inwestorów. W ofercie znajdują się między innymi okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe, ogrodzenia, rolety zewnętrzne, balustrady oraz zaawansowane systemy automatyki. Specjalizują się w montażu bram garażowych, które są projektowane z myślą o oszczędności przestrzeni i wygodzie użytkowania. Ich rolety zewnętrzne zapewniają nie tylko ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale również doskonałą izolację termiczną, co wpływa na oszczędność energii w budynku. Modułowe systemy ogrodzeniowe DARRO pozwalają na harmonijne dopasowanie do każdej posesji, gwarantując przy tym estetykę i funkcjonalność.W zakresie automatyki oferują nowoczesne napędy bram wjazdowych, które są nieodzownym elementem podnoszącym komfort codziennego użytkowania. Firma zwraca szczególną uwagę na design i bezpieczeństwo oferowanych okien, które łączą w sobie nowoczesne wzornictwo i innowacyjne technologie energooszczędne. DARRO to także producent solidnych drzwi zewnętrznych wykonanych z różnych materiałów takich jak aluminium, drewno i stal, które stanowią wizytówkę każdego domu.Balustrady oferowane przez DARRO wyróżniają się wysoką jakością wykonania, dostępne są zarówno w wersji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Firma zapewnia również kompleksowy serwis wszystkich zamontowanych produktów, co potwierdza ich zaangażowanie w dbałość o klienta oraz trwałość oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darro osiągnęła 3 782 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 782 011 zł. Pozostałe przychody to 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 602 185 zł.
Zysk netto wyniósł 179 826 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -305 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 782 285 zł w 2022 roku.
• 4 072 377 zł w 2021 roku.
• 3 866 507 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 826 zł w 2022 roku.
• 235 134 zł w 2021 roku.
• 210 228 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darro wynosi 219 tys. zł.
EBITDA Darro wynosi 325 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
193 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 219 239 zł w
2022 roku.
• 265 019 zł w
2021 roku.
• 247 359 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
181 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 324 799 zł w
2022 roku.
• 414 588 zł w
2021 roku.
• 403 995 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darro wynosi 4 321 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 080 574 zł a 9 455 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 321 403 zł w 2022 roku.
• 4 602 767 zł w 2021 roku.
• 4 189 546 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darro wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 214 291
zł.
Koszty operacyjne Darro wyniosły 3 562 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 214 291 zł w 2022 roku
• 271 583 zł w 2021 roku
• 275 767 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darro wyniosła 2 437 214 zł.
a
ktywa trwałe to 1 602 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 834 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 437 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 440 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 996 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 437 214 zł w 2022 roku.
• 2 766 974 zł w 2021 roku.
• 2 549 335 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darro wyniosły 996 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 437 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 996 448 zł w 2022 roku
• 1 503 889 zł w 2021 roku
• 1 521 384 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darro wykazała przychody na poziomie 3 782 285 zł.
Organizacja zarobiła 202 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 427 zł w 2022 roku
• 24 957 zł w 2021 roku
• 24 279 zł w 2020 roku