Organizacja Instaltherm osiągnęła 2 175 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 175 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 001 138 zł.
Zysk netto wyniósł 174 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 175 187 zł w 2021 roku.
• 1 469 943 zł w 2020 roku.
• 1 834 014 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 049 zł w 2021 roku.
• 155 861 zł w 2020 roku.
• 34 385 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instaltherm wynosi 2 693 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
547 555 zł a 5 437 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 693 875 zł w 2021 roku.
• 2 020 426 zł w 2020 roku.
• 1 665 255 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instaltherm wyniosła 1 666 920 zł.
a
ktywa trwałe to 54 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 612 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 666 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 730 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 936 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 666 920 zł w 2021 roku.
• 1 405 010 zł w 2020 roku.
• 1 036 071 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instaltherm wyniosły 936 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 666 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 936 847 zł w 2021 roku
• 848 985 zł w 2020 roku
• 629 350 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
• 61% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instaltherm wykazała przychody na poziomie 2 175 187 zł.
Organizacja zarobiła 190 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 981 zł w 2021 roku
• 17 298 zł w 2020 roku
• 7958 zł w 2019 roku
Organizacja Instaltherm wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Syka Sławomir
posiada 70 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Syka Krzysztof
posiada 70 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Syka Krzysztof (50% udziałów)
• Syka Sławomir (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2019 do 24.07.2020
był Syka Krzysztof
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2014 do 25.09.2019:
• Syka Krzysztof (50% udziałów)
• Ambroziak Nadolska Anna (50% udziałów)