Organizacja Galena hope osiągnęła 378 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 375 085 zł. Pozostałe przychody to 3350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 495 zł.
Zysk netto wyniósł 215 590 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 435 zł w 2024 roku.
• 344 438 zł w 2023 roku.
• 344 438 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 590 zł w 2024 roku.
• 133 220 zł w 2023 roku.
• 133 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galena hope wynosi 2 279 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
567 652 zł a 6 210 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 279 071 zł w 2024 roku.
• 1 765 232 zł w 2023 roku.
• 1 765 232 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galena hope wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1380
zł.
Koszty operacyjne Galena hope wyniosły 141 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1380 zł w 2024 roku
• 12 713 zł w 2023 roku
• 14 781 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galena hope wyniosła 1 944 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 944 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 944 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 552 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 944 029 zł w 2024 roku.
• 1 732 214 zł w 2023 roku.
• 1 732 214 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galena hope wyniosły 391 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 944 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 391 468 zł w 2024 roku
• 395 243 zł w 2023 roku
• 395 243 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galena hope wykazała przychody na poziomie 378 435 zł.
Organizacja zarobiła 236 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 322 zł w 2024 roku
• 13 176 zł w 2023 roku
• 13 176 zł w 2022 roku