Organizacja Nzoz panaceum osiągnęła 4 660 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 650 337 zł. Pozostałe przychody to 10 085 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 333 553 zł.
Zysk netto wyniósł 316 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 660 423 zł w 2024 roku.
• 4 703 694 zł w 2023 roku.
• 4 331 685 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 785 zł w 2024 roku.
• 469 009 zł w 2023 roku.
• 363 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nzoz panaceum wynosi 336 tys. zł.
EBITDA Nzoz panaceum wynosi 400 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 336 475 zł w
2024 roku.
• 501 091 zł w
2023 roku.
• 394 398 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 400 081 zł w
2024 roku.
• 565 151 zł w
2023 roku.
• 465 459 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nzoz panaceum wynosi 5 218 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
843 971 zł a 11 651 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 218 058 zł w 2024 roku.
• 5 969 970 zł w 2023 roku.
• 5 218 558 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nzoz panaceum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 458 510
zł.
Koszty operacyjne Nzoz panaceum wyniosły 4 313 863
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 712 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 458 510 zł w 2024 roku
• 3 446 213 zł w 2023 roku
• 2 717 807 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nzoz panaceum wyniosła 1 578 473 zł.
a
ktywa trwałe to 148 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 429 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 578 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 125 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 453 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 578 473 zł w 2024 roku.
• 1 699 175 zł w 2023 roku.
• 1 575 123 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nzoz panaceum wyniosły 453 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 578 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 453 178 zł w 2024 roku
• 421 656 zł w 2023 roku
• 406 613 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nzoz panaceum wykazała przychody na poziomie 4 660 423 zł.
Organizacja zarobiła 346 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 663 zł w 2024 roku
• 43 050 zł w 2023 roku
• 35 613 zł w 2022 roku