Organizacja Sala 3 osiągnęła 464 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 456 002 zł. Pozostałe przychody to 8468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 263 268 zł.
Zysk netto wyniósł 192 734 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -512 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 470 zł w 2023 roku.
• 534 767 zł w 2022 roku.
• 11 797 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 668 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 734 zł w 2023 roku.
• 246 205 zł w 2022 roku.
• -198 273 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sala 3 wynosi 184 tys. zł.
EBITDA Sala 3 wynosi 184 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
557 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 184 346 zł w
2023 roku.
• 244 513 zł w
2022 roku.
• -198 273 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 184 346 zł w
2023 roku.
• 244 513 zł w
2022 roku.
• -198 273 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sala 3 wynosi 1 080 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 698 270 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -212 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 080 581 zł w 2023 roku.
• 1 341 332 zł w 2022 roku.
• 7865 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sala 3 wynosi 2,33%. To oznacza, że firma ma szansę 2,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,33% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
• 5,6% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 212
zł.
Koszty operacyjne Sala 3 wyniosły 271 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-163 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 212 zł w 2023 roku
• 60 523 zł w 2022 roku
• 49 473 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sala 3 wyniosła 24 399 448 zł.
a
ktywa trwałe to 23 696 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 702 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 399 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -23 058 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 457 527 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 322 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 399 448 zł w 2023 roku.
• 24 155 096 zł w 2022 roku.
• 23 907 376 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sala 3 wyniosły 47 457 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 399 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 457 527 zł w 2023 roku
• 47 405 909 zł w 2022 roku
• 47 404 395 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2023 roku
• 196% w 2022 roku
• 198% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sala 3 wykazała przychody na poziomie 464 470 zł.
Organizacja zarobiła 192 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sala 3 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.