SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Thm osiągnęła 1 516 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 222 300 zł. Pozostałe przychody to 294 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 008 zł.
Zysk netto wyniósł 1 037 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 516 866 zł w 2023 roku.
• 2 488 444 zł w 2022 roku.
• 1 002 010 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 037 292 zł w 2023 roku.
• 1 732 917 zł w 2022 roku.
• 543 230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thm wynosi 849 tys. zł.
EBITDA Thm wynosi 857 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
142 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 849 075 zł w
2023 roku.
• 1 655 837 zł w
2022 roku.
• 458 495 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 857 171 zł w
2023 roku.
• 1 672 225 zł w
2022 roku.
• 478 172 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thm wynosi 8 805 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 275 299 zł a 19 442 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 444 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 805 848 zł w 2023 roku.
• 11 458 099 zł w 2022 roku.
• 4 404 958 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thm wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Thm wyniosły 373 224
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thm wyniosła 9 231 741 zł.
a
ktywa trwałe to 462 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 769 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 231 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 860 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 371 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 429 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 231 741 zł w 2023 roku.
• 6 858 391 zł w 2022 roku.
• 5 328 669 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thm wyniosły 4 371 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 231 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 636 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 371 158 zł w 2023 roku
• 3 035 100 zł w 2022 roku
• 3 243 294 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thm wykazała przychody na poziomie 1 516 866 zł.
Organizacja zarobiła 1 143 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 037 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 350 zł w 2023 roku
• 199 482 zł w 2022 roku
• 59 871 zł w 2021 roku
Organizacja Thm wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlak Zuzanna
posiada 9 udziałów, które stanowią 45% firmy.