Organizacja TAX Free osiągnęła 2 201 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 200 507 zł. Pozostałe przychody to 858 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 949 281 zł.
Zysk netto wyniósł 251 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 201 366 zł w 2024 roku.
• 1 930 414 zł w 2023 roku.
• 1 696 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 226 zł w 2024 roku.
• 325 896 zł w 2023 roku.
• 172 439 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TAX Free wynosi 441 tys. zł.
EBITDA TAX Free wynosi 487 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 818 zł w
2024 roku.
• 487 483 zł w
2023 roku.
• 308 404 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 487 318 zł w
2024 roku.
• 506 383 zł w
2023 roku.
• 435 108 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TAX Free wynosi 3 892 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 419 789 zł a 7 572 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 892 272 zł w 2024 roku.
• 3 821 896 zł w 2023 roku.
• 2 807 626 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TAX Free wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TAX Free charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 412
zł.
Koszty operacyjne TAX Free wyniosły 1 759 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 412 zł w 2024 roku
• 74 675 zł w 2023 roku
• 67 206 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TAX Free wyniosła 4 277 812 zł.
a
ktywa trwałe to 3 350 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 927 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 277 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 893 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 384 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 537 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 277 812 zł w 2024 roku.
• 3 433 762 zł w 2023 roku.
• 3 030 813 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TAX Free wyniosły 2 384 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 277 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 384 760 zł w 2024 roku
• 1 791 937 zł w 2023 roku
• 1 714 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TAX Free wykazała przychody na poziomie 2 201 366 zł.
Organizacja zarobiła 271 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 386 zł w 2024 roku
• 26 506 zł w 2023 roku
• 15 425 zł w 2022 roku