Organizacja P4h osiągnęła 19 073 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 072 216 zł. Pozostałe przychody to 1500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 954 285 zł.
Zysk netto wyniósł 117 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 577 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 073 716 zł w 2024 roku.
• 16 403 596 zł w 2023 roku.
• 19 005 850 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 931 zł w 2024 roku.
• 303 546 zł w 2023 roku.
• 186 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P4h wynosi 169 tys. zł.
EBITDA P4h wynosi 240 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 231 zł w
2024 roku.
• 418 496 zł w
2023 roku.
• 245 777 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 216 zł w
2024 roku.
• 489 907 zł w
2023 roku.
• 342 749 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P4h wynosi 14 213 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 026 113 zł a 47 684 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 161 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 213 647 zł w 2024 roku.
• 13 087 578 zł w 2023 roku.
• 14 157 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P4h wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 614 017
zł.
Koszty operacyjne P4h wyniosły 18 902 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
568 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 614 017 zł w 2024 roku
• 4 697 832 zł w 2023 roku
• 4 503 836 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P4h wyniosła 2 649 862 zł.
a
ktywa trwałe to 533 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 116 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 649 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 368 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 281 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 649 862 zł w 2024 roku.
• 2 274 769 zł w 2023 roku.
• 2 015 921 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P4h wyniosły 1 281 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 649 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 281 711 zł w 2024 roku
• 1 024 549 zł w 2023 roku
• 1 026 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P4h wykazała przychody na poziomie 19 073 716 zł.
Organizacja zarobiła 170 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 467 zł w 2024 roku
• 114 890 zł w 2023 roku
• 59 466 zł w 2022 roku