Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARCOS FM PL "SALLER POLBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000459970 NIP
6121532963 REGON
230470124

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

19,4 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WYŚCIGOWA, 56C

Kod pocztowy

53-012

Rejestracja

2013-04-30

Rozpoczęcie działalności

1998-05-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie architektury Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arcos fm pl "saller polbau" osiągnęła 19 422 873 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 422 809 zł. Pozostałe przychody to 64 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 615 711 zł.

Strata netto wyniosła 1 192 901 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 144 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 422 873 zł w 2023 roku.
• 16 879 612 zł w 2022 roku.
• 12 961 211 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -243 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 192 901 zł w 2023 roku.
• -4155 zł w 2022 roku.
• 201 783 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6558811.88

266613.12

6765063.24

-375860.4

8934138.35

-150714.56

10415655.84

-286334.08

12961211.34

201782.97

16879611.55

-4155.19

19422873.38

-1192901.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arcos fm pl "saller polbau" wynosi 12 948 582 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 48 557 183 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 063 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 948 582 zł w 2023 roku.
• 11 917 270 zł w 2022 roku.
• 10 115 251 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1125656.23

6564649.97

16397029.7

5353803.1

16912658.1

6686817.25

22335345.88

7459745.01

26039139.6

667311.68

10115251.12

32403028.35

11917269.66

42199028.88

12948582.25

48557183.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcos fm pl "saller polbau" wynosi 12,6%. To oznacza, że firma ma szansę 12,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,6% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arcos fm pl "saller polbau" wyniosła 4 161 736 zł.

ktywa trwałe to 2 273 620 zł.

ktywa obrotowe to 1 888 116 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 161 736 zł.

apitał (fundusz) własny to -307 307 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 469 043 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 161 736 zł w 2023 roku.
• 3 625 283 zł w 2022 roku.
• 2 281 764 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1951751.89

2251935.39

2032477.04

2143859.86

2281763.83

3625283.45

4161735.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 388%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1366

0.1776

0.0366

0.0406

-0.1669

-0.3341

-0.05

-0.0556

-0.0742

-0.1547

-0.0141

-0.0169

-0.1336

-0.4162

-0.0321

-0.0275

0.0884

0.2268

0.024

0.0156

-0.0011

-0.0047

0.0051

-0.0002

-0.2866

3.8818

-0.0652

-0.0614

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arcos fm pl "saller polbau" wyniosły 4 469 043 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 161 736 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 669 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 469 043 zł w 2023 roku
• 2 739 690 zł w 2022 roku
• 1 392 015 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1951751.89

450876.91

0.231

2251935.39

1126920.81

0.5004

2032477.04

1058177.02

0.5206

2143859.86

1455893.92

0.6791

2281763.83

1392014.92

0.6101

3625283.45

2739689.73

0.7557

4161735.86

4469043.27

1.0738

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arcos fm pl "saller polbau" wykazała przychody na poziomie 19 422 873 zł.

Organizacja zarobiła -975 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 217 126 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 192 901 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 188 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 126 zł w 2023 roku
• 66 295 zł w 2022 roku
• 88 993 zł w 2021 roku

Wartość

65649

88993

66295

217126

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arcos fm pl "saller polbau" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.819740750742641

0.888306789606035

0.531378496798113

0.399498783813665

0.534362210095498

0.486358675882139

0.906465327664565

0.751890289103039

0.0734056083822906

0.896079416938929

0.564085487679361

0.545622241254365

0.333231614281355

0.288706665584152

0.104836070937766

0.066234796404019

0.104190784903913

0.916431699562061

0.54437116741872

0.557212378337909

0.34662532448803

0.319088537670707

0.157421753951038

0.104332062261674

0.0938382328516858

0.926793056190041

0.55114233556453

0.638373068168204

0.367756977302338

0.323072412782175

0.123183226113891

0.0642895732036737

0.88652783680408

0.771749598715891

0.936406645395533

0.55049452018177

0.592823352947964

0.439076471373282

0.429148077331634

0.825153550312841

0.74176205341658

0.887405352291775

0.309558388467538

0.94883258817685

0.609041552437779

0.665887050770108

0.377908126276939

0.363763358245442

0.385157004145137

0.247689674843126

0.853494701488216

0.0369998745766964

0.94087156843924

0.591692249859031

0.860337687161516

0.285837217640731

0.272312604530941

0.0742784649540121

0.98626899987227

0.906675612210668

Powiązania

PROJEKTSERVICE POLSKA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

SALLER POLBAU - reprezentacja, wspólnik

S JOSEF - wspólnik

K CEZARY - prokurent

PROJEKTSERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.04.2013

Projektservice Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

30.04.2013

S Josef

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

30.04.2013

Saller Polbau

Organizacja

prokurent

18.02.2016

K Cezary

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

30.04.2013

Saller Polbau

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARCOS FM PL "SALLER POLBAU"

	Organizacja	Numer KRS
1	TATRY TOP SP. Z O.O. SP. K.	0000846122
2	LUMA SP. Z O.O.	0000137760
3	WARSAW - APARTMENTS SADYBA WILANÓW SP. Z O.O.	0000034062
4	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000273021
5	SOSNOWIEC PROPERTY KLP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000627274
6	EXPRESS SP. Z O.O.	0000390968
7	AD I MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000361589
8	SOW HOTEL SP. Z O.O.	0000943454
9	GD & K CONSULTING SP. Z O.O.	0000159060
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTUS BOGDAN REC I EWA	0000085867
11	ADLO INVEST SP. Z O.O.	0000323668
12	PROGRES SERVICES SP. Z O.O.	0000863576
13	TITAN SOCHACZEW II SP. Z O.O.	0000257631
14	ADGAR BCI SP. Z O.O. SP. J.	0000910940
15	KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI	0000044704
16	GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ	0000277617
17	TELAKCES.COM SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000398462
18	RISE.PL KRK5 SP. Z O.O.	0000770286
19	WARSAW MARSZALKOWSKA CENTRE SP. Z O.O.	0000644192
20	SERENO SP. Z O.O.	0000366535
21	INTERNATIONAL HOUSE INTEGRA SP. Z O.O.	0000168523
22	SIERRA BALMAIN ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000249204
23	EPISO 3 ARENA SP. Z O.O.	0000455718
24	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. JASMINE SP. K.	0000569535
25	WALDEMAR DOLIŃSKI, MARIAN SYPOSZ, ROBERT SYPOSZ SYDO	0000010486
26	GO4SPORT SP. Z O.O.	0000606165
27	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŁODZI	0000096452
28	SETBAU SP. Z O.O.	0000288690
29	REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY SP. Z O.O.	0000024853
30	GLP MORGANITE (POLAND) SP. Z O.O.	0000379483

ARCOS FM PL "SALLER POLBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000459970 NIP 6121532963 REGON 230470124

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCOS FM PL "SALLER POLBAU"

ARCOS FM PL "SALLER POLBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000459970 NIP
6121532963 REGON
230470124