Organizacja Carmel investments osiągnęła 21 034 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 757 000 zł. Pozostałe przychody to 11 277 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 168 000 zł.
Strata netto wyniosła 9 411 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 361 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 034 000 zł w 2023 roku.
• 13 441 000 zł w 2022 roku.
• 13 923 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 760 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 411 000 zł w 2023 roku.
• -29 127 000 zł w 2022 roku.
• -5 975 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Carmel investments wynosi -12,55 mln zł.
EBITDA Carmel investments wynosi -6,52 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 590 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 554 000 zł w
2023 roku.
• -24 311 000 zł w
2022 roku.
• -3 243 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 668 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 517 000 zł w
2023 roku.
• -17 757 000 zł w
2022 roku.
• 3 348 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Carmel investments wynosi 14 022 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 585 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 110 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 022 667 zł w 2023 roku.
• 8 960 667 zł w 2022 roku.
• 10 977 750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Carmel investments wynosi 4,40%. To oznacza, że firma ma szansę 4,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,680% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,40% w 2023 roku.
• 9,2% w 2022 roku.
• 3,94% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Carmel investments wyniosły 22 311 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Carmel investments wyniosła 114 276 000 zł.
a
ktywa trwałe to 108 127 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 149 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 276 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -36 276 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 552 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 132 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 276 000 zł w 2023 roku.
• 131 205 000 zł w 2022 roku.
• 156 166 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła -129%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Carmel investments wyniosły 150 552 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 276 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 837 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 552 000 zł w 2023 roku
• 158 071 000 zł w 2022 roku
• 153 905 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Carmel investments wykazała przychody na poziomie 21 034 000 zł.
Organizacja zarobiła -9 411 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 411 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Carmel investments wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gurkha S.a.r.l
posiada 11130 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2014 jest
Gurkha S.a.r.l
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2013 do 03.02.2014
był Re Investments S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.02.2012 do 20.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Re Investments S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.