SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO WICEPREZES ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Organizacja Piłka ręczna koszalin osiągnęła 2 456 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 456 324 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 438 132 zł.
Zysk netto wyniósł 18 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 456 324 zł w 2023 roku.
• 2 324 091 zł w 2022 roku.
• 2 325 018 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 192 zł w 2023 roku.
• 73 531 zł w 2022 roku.
• -143 242 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piłka ręczna koszalin wynosi 39 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 274 zł w
2023 roku.
• 99 087 zł w
2022 roku.
• -117 746 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piłka ręczna koszalin wynosi 1 710 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 140 810 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 710 318 zł w 2023 roku.
• 1 843 516 zł w 2022 roku.
• 1 550 012 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piłka ręczna koszalin wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
• 2,53% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 870 455
zł.
Koszty operacyjne Piłka ręczna koszalin wyniosły 2 417 050
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-75 207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 870 455 zł w 2023 roku
• 957 870 zł w 2022 roku
• 1 069 841 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piłka ręczna koszalin wyniosła 138 483 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -831 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 969 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 483 zł w 2023 roku.
• 73 984 zł w 2022 roku.
• 41 341 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piłka ręczna koszalin wyniosły 969 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 700%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 969 911 zł w 2023 roku
• 923 604 zł w 2022 roku
• 964 491 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 244.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 700% w 2023 roku
• 1248% w 2022 roku
• 2333% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piłka ręczna koszalin wykazała przychody na poziomie 2 456 324 zł.