WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Budowa luksusowych mieszkań w Szczecinie i Dziwnowie
Realizacja kompleksów komercyjnych, w tym biur i przestrzeni usługowych
Zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu, wspierające lokalne inicjatywy
Projekty architektoniczne łączące wygodę i nowoczesność z naturą
Inwestycje w przestrzenie rekreacyjne, w pobliżu wody i zieleni
MARINA DEVELOPER to dynamiczna firma deweloperska z siedzibą w Szczecinie, specjalizująca się w projektowaniu i realizacji nowoczesnych mieszkań oraz kompleksów komercyjnych. W ramach swojej działalności, firma skupia się na najwyższej jakości architektury oraz kreowaniu nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych i biurowych, które spełniają oczekiwania wymagających klientów. MARINA DEVELOPER wyróżnia się swoją ofertą luksusowych apartamentów, takich jak CLUBHOUSE, Apartamenty 101, Półwysep Dziwnów oraz BERG, które oferują różnorodne metraże mieszkań od 27 do 250 m². Projekty dewelopera są zlokalizowane w malowniczych miejscach, takich jak Szczecin i Dziwnów, a także łączą w sobie funkcje mieszkalne i usługowe, zapewniając mieszkańcom komfort życia blisko natury. Dodatkowo, firma angażuje się w inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając lokalne żeglarstwo i kulturę, co potwierdza ich bliską współpracę z Yacht Klubem Polskim Szczecin. W zakresie rozwijania projektów komercyjnych wyróżniają się również inwestycje takie jak HANGAR oraz Kurzy Młyn, które proponują przemyślaną przestrzeń biurową na prawobrzeżu Szczecina oraz cichą przestrzeń sprzyjającą pracy i relaksowi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marina developer osiągnęła 29 700 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 385 786 zł. Pozostałe przychody to 315 167 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 526 713 zł.
Zysk netto wyniósł 8 859 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 694 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 700 953 zł w 2023 roku.
• 36 935 076 zł w 2022 roku.
• 30 946 654 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 427 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 859 073 zł w 2023 roku.
• 7 085 705 zł w 2022 roku.
• -852 277 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marina developer wynosi 10,52 mln zł.
EBITDA Marina developer wynosi 10,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 679 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 516 883 zł w
2023 roku.
• 7 995 863 zł w
2022 roku.
• -631 878 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 700 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 660 324 zł w
2023 roku.
• 8 165 222 zł w
2022 roku.
• -580 936 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marina developer wynosi 81 876 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 639 788 zł a 142 078 868 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 940 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 876 716 zł w 2023 roku.
• 73 180 814 zł w 2022 roku.
• 35 531 018 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marina developer wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,131% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,98% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 385 601
zł.
Koszty operacyjne Marina developer wyniosły 18 868 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
331 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 385 601 zł w 2023 roku
• 2 140 005 zł w 2022 roku
• 1 483 592 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marina developer wyniosła 55 135 736 zł.
a
ktywa trwałe to 12 021 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 114 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 135 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 519 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 616 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 530 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 135 736 zł w 2023 roku.
• 80 628 716 zł w 2022 roku.
• 69 581 812 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marina developer wyniosły 19 616 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 135 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 616 019 zł w 2023 roku
• 53 675 904 zł w 2022 roku
• 49 715 258 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marina developer wykazała przychody na poziomie 29 700 953 zł.
Organizacja zarobiła 10 785 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 926 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 859 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 313 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 926 909 zł w 2023 roku
• 1 308 195 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Marina developer wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Centrum
posiada 149800 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Pomeranus 4
posiada 63600 udziałów, które stanowią 29.7% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2019 jest
Centrum
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2018 do 11.12.2019
był Pomeranus 4
kontrolując 56% udziałów.
W okresie od 22.06.2016 do 23.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Gecco 12 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.