Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ITUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458091 NIP
8522602446 REGON
321359557

Podsumowanie

aktywa

833 tys.

przychód

382 tys.

zysk

-111 tys.

wartość firmy

507 tys.

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

POTULICKA, 27

Kod pocztowy

70-234

Rejestracja

2013-04-11

Rozpoczęcie działalności

2013-04-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ituz osiągnęła 382 027 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 381 743 zł. Pozostałe przychody to 284 zł.

Całkowite koszty wyniosły 492 305 zł.

Strata netto wyniosła 110 562 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 382 027 zł w 2023 roku.
• 397 602 zł w 2022 roku.
• 513 490 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 562 zł w 2023 roku.
• -121 159 zł w 2022 roku.
• 22 937 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

202436.82

47092.27

346894.19

190724.73

350448.55

75008.96

458433.22

100793.7

513490.36

22937.27

397601.91

-121159.08

382026.93

-110562

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ituz wynosi -71 tys. zł.

EBITDA Ituz wynosi 167 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 776 zł w 2023 roku.
• -81 167 zł w 2022 roku.
• 54 376 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 463 zł w 2023 roku.
• 155 687 zł w 2022 roku.
• 270 909 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ituz wynosi 507 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 347 918 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 507 419 zł w 2023 roku.
• 600 724 zł w 2022 roku.
• 860 601 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

134426.89

457753.85

716943.44

277470.44

1271632.16

2670146.22

333727.16

867395.37

1779878.2

409322.44

1118119.38

2183053

229372.7

860601.38

2274802.08

600724.02

1790165.76

507419.2

1347917.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ituz wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 103 zł.

Koszty operacyjne Ituz wyniosły 452 519 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -205 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 103 zł w 2023 roku
• 8580 zł w 2022 roku
• 8230 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ituz wyniosła 832 553 zł.

ktywa trwałe to 720 139 zł.

ktywa obrotowe to 112 414 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 832 553 zł.

apitał (fundusz) własny to 336 979 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 574 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 832 553 zł w 2023 roku.
• 1 258 554 zł w 2022 roku.
• 1 542 468 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

292137.11

1096309.15

888340.91

1414620.56

1542468.05

1258553.86

832553.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1612

0.2627

0.2556

0.2326

0.174

0.5155

0.5959

0.5498

0.0844

0.1686

0.2648

0.214

0.0713

0.1847

0.2691

0.2199

0.0149

0.0403

0.1059

0.0447

-0.0963

-0.2707

-0.2048

-0.3047

-0.1328

-0.3281

-0.1854

-0.2894

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ituz wyniosły 495 574 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 832 553 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 574 zł w 2023 roku
• 811 012 zł w 2022 roku
• 973 768 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

292137.11

112901.25

0.3865

1096309.15

726348.56

0.6625

888340.91

443371.36

0.4991

1414620.56

868857.31

0.6142

1542468.05

973767.53

0.6313

1258553.86

811012.42

0.6444

832553.48

495574.04

0.5952

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ituz wykazała przychody na poziomie 382 027 zł.

Organizacja zarobiła -110 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 377 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 562 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 377 zł w 2023 roku
• 5732 zł w 2022 roku
• 10 386 zł w 2021 roku

Wartość

7009

5912

6094

10386

5732

377

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Ituz wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48284625158831

0.31283422459893

0.222081218274112

0.638778220451527

0.616588419405321

0.654036243822076

0.825

0.795727636849132

0.612786489746683

0.375

0.344578313253012

0.8

0.910581222056632

0.916271721958926

0.851385390428212

0.929757343550447

0.808908045977011

0.519607843137255

0.370322580645161

0.317401960784314

0.726572528883184

0.613670133729569

0.694006309148265

0.688295165394402

0.728331177231565

0.833798882681564

0.51055900621118

0.396078431372549

0.385093167701863

0.786279683377309

0.571428571428571

0.651685393258427

0.618300653594771

0.709933774834437

0.805714285714286

0.39440203562341

0.388594164456233

0.372773536895674

0.794836956521739

0.272868217054264

0.34747145187602

0.369272237196765

0.38179347826087

0.850724637681159

0.0746073298429319

0.367071524966262

0.321989528795811

0.797768479776848

0.124018838304553

0.125838926174497

0.0665742024965326

0.0446927374301676

0.749631811487482

0.125706214689266

0.34833091436865

0.26271186440678

0.787878787878788

0.165

0.18739054290718

0.0980392156862745

0.0545454545454545

0.565830721003135

Powiązania

K TOMASZ - prokurent, wspólnik

K NOEMI - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2013

K Tomasz

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

11.04.2013

27.08.2015

W Kordas Renata

Maj 1965

Osoba

prokurent

15.09.2015

K Tomasz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

11.04.2013

15.09.2015

K Tomasz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

27.08.2015

K Noemi

Marzec 1997

Osoba

Udziałowcy

Kordas Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Największym udziałowcem od 27.08.2015 jest Kordas Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2013 do 27.08.2015 był Kordas Tomasz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ITUZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOŁACINIE	0000176356
2	HERBS-BIO-CONCEPT SP. Z O.O.	0000378863
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPASZ"	0000182424
4	ABIES GARDEN SP. Z O.O.	0000237939
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000184016
6	INTERTEX SP. Z O.O.	0000107404
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 11-GO LISTOPADA	0000105020
8	ROLNIECH SP. Z O.O.	0000515812
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBOROWIE	0000213613
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DOBROMILU	0000218064
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WOLNOŚĆ" W OPOCZNIE	0000336009
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000101414
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OGRODNIK" W WOLI	0000223850
14	NOWA KUŹNIA III SP. Z O.O.	0000396135
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MSZCZYCZYNIE	0000180768
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ŁĘKPOL	0000131098
17	"ZAGÓRZANY" GOSPODARSTWO RODZINNE EKO	0000594040
18	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000178855
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000382468
20	APRGAP SP. Z O.O.	0000613321
21	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRICOLA" SP. Z O.O.	0000203600
22	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH DOBROL SP. Z O.O.	0000475499
23	AGROLA SP. Z O.O.	0000065965
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "BARBÓRKA" W CZERNEJ	0000064062
25	KŁĘBANOWICE SP. Z O.O.	0000381328
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUCYJNA W MAŁACHOWIE	0000578904
27	SCHEDEL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000495518
28	MARGOS AGRO SP. Z O.O.	0000779691
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000105377
30	GT FARMING SP. Z O.O.	0000456006

ITUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458091 NIP 8522602446 REGON 321359557

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITUZ

ITUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458091 NIP
8522602446 REGON
321359557