Organizacja Operantis osiągnęła 25 006 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 945 746 zł. Pozostałe przychody to 60 872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 624 863 zł.
Zysk netto wyniósł 320 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 167 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 006 618 zł w 2023 roku.
• 18 229 750 zł w 2022 roku.
• 8 990 468 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 883 zł w 2023 roku.
• 594 529 zł w 2022 roku.
• 486 274 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Operantis wynosi 569 tys. zł.
EBITDA Operantis wynosi 595 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Operantis wynosi 19 170 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 215 479 zł a 62 516 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 195 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 170 088 zł w 2023 roku.
• 15 506 101 zł w 2022 roku.
• 8 467 663 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Operantis wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 581
zł.
Koszty operacyjne Operantis wyniosły 24 376 401
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 763 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 581 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Operantis wyniosła 7 182 770 zł.
a
ktywa trwałe to 136 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 045 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 182 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 620 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 562 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 196 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 182 770 zł w 2023 roku.
• 4 722 629 zł w 2022 roku.
• 1 718 842 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Operantis wyniosły 5 562 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 182 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 919 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 562 131 zł w 2023 roku
• 3 422 872 zł w 2022 roku
• 1 013 615 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 539.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Operantis wykazała przychody na poziomie 25 006 618 zł.
Organizacja zarobiła 402 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 647 zł w 2023 roku
• 140 806 zł w 2022 roku
• 49 082 zł w 2021 roku
Organizacja Operantis wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojtan Piotr
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Wojtan Żaneta
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2013 jest
Wojtan Piotr
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2013 do 22.10.2013
był Nova Office
kontrolując 100% udziałów.