Organizacja Splendid box osiągnęła 31 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 028 zł.
Zysk netto wyniósł 5914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 942 zł w 2023 roku.
• 324 175 zł w 2022 roku.
• 34 561 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5914 zł w 2023 roku.
• 210 879 zł w 2022 roku.
• -2095 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Splendid box wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Splendid box wynosi 6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6458 zł w
2023 roku.
• 233 107 zł w
2022 roku.
• -2095 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6458 zł w
2023 roku.
• 234 209 zł w
2022 roku.
• -205 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Splendid box wynosi 230 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 913 zł a 991 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 948 zł w 2023 roku.
• 1 241 194 zł w 2022 roku.
• 46 445 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Splendid box wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Splendid box wyniosły 25 484
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Splendid box wyniosła 336 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 336 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 336 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 336 175 zł w 2023 roku.
• 262 323 zł w 2022 roku.
• 86 172 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Splendid box wyniosły 88 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 336 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 178 zł w 2023 roku
• 20 239 zł w 2022 roku
• 54 967 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Splendid box wykazała przychody na poziomie 31 942 zł.
Organizacja zarobiła 6458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 544 zł w 2023 roku
• 22 228 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Splendid box wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.