PREMIUM - BRUSH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000455788

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

3 mln

zysk

80 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUTOMIA GÓRNA

Adres

, 15

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2013-03-22

Rozpoczęcie działalności

2013-03-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE JEDNOOSOBOWO - W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja mioteł, szczotek i pędzli PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA MEBLI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Premium - brush osiągnęła 2 998 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 998 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 918 541 zł.

Zysk netto wyniósł 80 287 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 998 828 zł w 2023 roku.
• 2 978 715 zł w 2022 roku.
• 2 734 661 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 287 zł w 2023 roku.
• 167 516 zł w 2022 roku.
• 223 469 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3043959.71

508949.67

3099216.2

-103290.41

2897607.02

199318.02

2476813.11

178433.77

2734660.81

223469.12

2978715.32

167516.08

2998828.01

80287.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Premium - brush wynosi 165 tys. zł.

EBITDA Premium - brush wynosi 233 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 78 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 315 zł w 2023 roku.
• 268 716 zł w 2022 roku.
• 327 572 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 68 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 233 226 zł w 2023 roku.
• 325 592 zł w 2022 roku.
• 359 438 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Premium - brush wynosi 2 418 084 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 716 zł a 7 497 070 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -344 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 418 084 zł w 2023 roku.
• 2 819 012 zł w 2022 roku.
• 2 922 086 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

419212.25

4484317.41

7609899.28

0

2066144.13

7748040.5

0

2729010.09

7244017.55

171325.33

2536269.15

6192032.77

205101.84

2922085.53

6836652.03

163137.06

2819011.59

7446788.3

97715.58

2418084.01

7497070.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium - brush wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 799 313 zł.

Koszty operacyjne Premium - brush wyniosły 2 833 513 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 872 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 799 313 zł w 2023 roku
• 1 709 325 zł w 2022 roku
• 1 441 280 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Premium - brush wyniosła 1 527 623 zł.

a

ktywa trwałe to 325 920 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 201 703 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 527 623 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 130 287 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 397 335 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 527 623 zł w 2023 roku.
• 1 678 666 zł w 2022 roku.
• 1 742 141 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

810528.97

642820.44

835294.65

1756438.63

1742140.74

1678666.29

1527622.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.91

0.21

0.17

-0.16

1.94

-0.01

-0.03

0.24

-0.46

0.09

0.07

0.1

0.78

0.1

0.07

0.13

0.82

0.12

0.08

0.1

0.77

0.09

0.06

0.05

0.62

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Premium - brush wyniosły 1 397 335 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 527 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 397 335 zł w 2023 roku
• 1 461 150 zł w 2022 roku
• 1 468 672 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

810528.97

251579.3

0.31

642820.44

696110.85

1.08

835294.65

1270560.68

1.52

1756438.63

1528004.86

0.87

1742140.74

1468671.62

0.84

1678666.29

1461150.21

0.87

1527622.57

1397335.13

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Premium - brush wykazała przychody na poziomie 2 998 828 zł.

Organizacja zarobiła 80 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 695 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 287 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 695 zł w 2023 roku
• 21 494 zł w 2022 roku
• 17 190 zł w 2021 roku

Wartość

0

17190

21494

695

Wyniki na tle rynku "Produkcja mioteł, szczotek i pędzli" (32.91.Z)

dane za rok

Organizacja Premium - brush wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja mioteł, szczotek i pędzli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74074

0.48

0.44444

0.36364

0.9

0.95455

0.90909

0

0.14815

0.5

0.37037

0.84

0.2381

0.28571

0.12

0.96

0

0.83333

0.55556

0.36667

0.88889

0.80952

0.75

0.92593

0

0.76667

0.59259

0.43333

0.71429

0.76

0.70833

0.71429

0.88889

0

0.72414

0.51852

0.44828

0.76923

0.66667

0.75

0.76923

0.88462

0.69231

0.45833

0.34615

0.80769

0.75

0.78261

0.73077

0.875

0.73913

0.57692

0.45833

0.30769

0.92

0.56522

0.64

0.84

0.52174

Powiązania

PREMIUM - BRUSH - wspólnik, reprezentacja

EBERLEIN DAVID ALEXANDER - wspólnik

EBERLEIN FRIEDRICH WILHELM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2013

Eberlein Friedrich Wilhelm

Osoba

wspólnik

22.03.2013

Eberlein David Alexander

Osoba

wspólnik

22.03.2013

Premium - Brush

Organizacja

prokurent

04.06.2013

06.10.2016

C Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.03.2013

14.06.2013

Premium - Brush

Organizacja

reprezentacja

14.06.2013

Premium - Brush

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PREMIUM - BRUSH

	Organizacja	Numer KRS
1	MALISH EUROPE SP. Z O.O.	0000599561
2	SZCZOT-TECH KIELCE SP. Z O.O.	0000141268
3	SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000708772
4	SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH IM. MJR. EDWINA WAGNERA ZAKŁAD	0000073248
5	RENOMED SP. Z O.O.	0000391008
6	NADO STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000741090
7	PRZESIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KRAKPLASTIK	0000108199
8	ELBLĄSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "ELSIN" W ELBLĄGU	0000117486
9	KABIS KABINY SANITARNE SP. Z O.O. SP. K.	0000835808
10	"LUX CANDELE" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000501337
11	DOLPHIN ADVANCED PRODUCTS SP. Z O.O.	0000733636
12	ATLA SP. Z O.O.	0000820117
13	RUBEN DESIGN SP. Z O.O.	0000137296
14	ALWIT - POLAND SP. Z O.O.	0000097089
15	ULMAR OIL SP. Z O.O.	0000444229
16	AL-ROM SP. Z O.O.	0000553915
17	PPHU WOJTEX SP. Z O.O.	0000549264
18	NORFLOWER SP. Z O.O.	0000171154
19	ECOLUNA SP. Z O.O.	0000787654
20	MB DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000353755
21	OLYNK SP. Z O.O.	0000709046
22	YOUARTME SP. Z O.O.	0000384493
23	FINTOOLS SP. Z O.O.	0000245907
24	IKAR POLSKA SP. Z O.O.	0000731860
25	NAH SP. Z O.O.	0000336039
26	LEDPOL SP. Z O.O.	0000621026
27	"MULTI-CONCEPT" SP. Z O.O. SP. J.	0000494694
28	INS-BUD OKNA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000281714
29	BECOL SP. Z O.O.	0000616694
30	ANTYNEA SP. Z O.O.	0000458809

PREMIUM - BRUSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000455788 NIP 8842747465 REGON 022105839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mioteł, szczotek i pędzli" (32.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PREMIUM - BRUSH

PREMIUM - BRUSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000455788 NIP
8842747465 REGON
022105839