Organizacja Proof Collect osiągnęła 19 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 zł. Pozostałe przychody to 19 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 351 zł.
Strata netto wyniosła 35 290 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -361 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 078 zł w 2024 roku.
• 164 351 zł w 2023 roku.
• 74 603 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 290 zł w 2024 roku.
• 22 466 zł w 2023 roku.
• 20 761 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proof Collect wynosi -54 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 720 zł w
2024 roku.
• -57 180 zł w
2023 roku.
• -39 656 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proof Collect wynosi 294 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 504 624 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -230 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 294 836 zł w 2024 roku.
• 508 017 zł w 2023 roku.
• 425 039 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proof Collect wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proof Collect charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Proof Collect wyniosły 53 781
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proof Collect wyniosła 2 262 834 zł.
a
ktywa trwałe to 2500 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 260 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 262 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 376 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 886 678 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -281 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 262 834 zł w 2024 roku.
• 2 316 573 zł w 2023 roku.
• 2 156 089 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -88,808%.
Marża netto wyniosła -185%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12687 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proof Collect wyniosły 1 886 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 262 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -297 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 886 678 zł w 2024 roku
• 1 905 127 zł w 2023 roku
• 1 766 409 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proof Collect wykazała przychody na poziomie 19 078 zł.
Organizacja zarobiła -34 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 588 zł w 2024 roku
• 3317 zł w 2023 roku
• 2185 zł w 2022 roku
Organizacja Proof Collect wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tofil Jerzy
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Tofil Elżbieta
posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2022 jest
Tofil Jerzy
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2021 do 21.04.2022
był Tofil Jerzy
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 12.05.2017 do 21.06.2021 najwięcej udziałów posiadała Szklanko Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.