Tworzenie spersonalizowanych rozwiązań dla klientów
Gwarancja szybkich dostaw i dostępności produktów przez cały rok
Winne Pola to firma specjalizująca się w dostarczaniu win do renomowanych restauracji w Polsce. Działa na rynku od 2009 roku, koncentrując się na budowaniu trwałych relacji z klientami, co przekłada się na zaufanie oraz wzmocnienie wizerunku partnerów. Oferta Winnych Pól obejmuje starannie wyselekcjonowane wina z 14 różnych krajów, co pozwala na szeroki wybór dla lokali gastronomicznych. Oprócz dostaw, firma angażuje się w organizację szkoleń dla personelu restauracji, mających na celu podniesienie ich kompetencji w zakresie rekomendacji win. Kluczowym elementem strategi Winnych Pól jest personalizacja usług oraz dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klientów, co skutkuje znacznym wzrostem sprzedaży u ich partnerów. Winne Pola wyróżnia się nie tylko jakością produktów, ale także profesjonalnym podejściem zespołu, zapewniając szybkie i solidne dostawy na teren całego kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Winne pola osiągnęła 8 913 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 878 568 zł. Pozostałe przychody to 34 932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 801 873 zł.
Zysk netto wyniósł 2 076 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 612 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 913 500 zł w 2024 roku.
• 8 737 316 zł w 2023 roku.
• 7 791 535 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 257 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 076 696 zł w 2024 roku.
• 1 395 083 zł w 2023 roku.
• 654 336 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winne pola wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Winne pola wynosi 2,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winne pola wynosi 18 328 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 079 762 zł a 29 073 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 937 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 328 878 zł w 2024 roku.
• 13 927 451 zł w 2023 roku.
• 9 287 630 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winne pola wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 176
zł.
Koszty operacyjne Winne pola wyniosły 6 815 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 557 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 176 zł w 2024 roku
• 315 656 zł w 2023 roku
• 216 776 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winne pola wyniosła 8 560 938 zł.
a
ktywa trwałe to 4 593 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 967 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 560 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 439 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 121 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 089 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 560 938 zł w 2024 roku.
• 4 423 440 zł w 2023 roku.
• 3 086 906 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winne pola wyniosły 3 121 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 560 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 423 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 121 256 zł w 2024 roku
• 1 060 454 zł w 2023 roku
• 1 119 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winne pola wykazała przychody na poziomie 8 913 500 zł.
Organizacja zarobiła 2 081 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 076 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5085 zł w 2024 roku
• 3529 zł w 2023 roku
• 12 893 zł w 2022 roku