Tworzenie spersonalizowanych rozwiązań dla klientów
Gwarancja szybkich dostaw i dostępności produktów przez cały rok
Winne Pola to firma specjalizująca się w dostarczaniu win do renomowanych restauracji w Polsce. Działa na rynku od 2009 roku, koncentrując się na budowaniu trwałych relacji z klientami, co przekłada się na zaufanie oraz wzmocnienie wizerunku partnerów. Oferta Winnych Pól obejmuje starannie wyselekcjonowane wina z 14 różnych krajów, co pozwala na szeroki wybór dla lokali gastronomicznych. Oprócz dostaw, firma angażuje się w organizację szkoleń dla personelu restauracji, mających na celu podniesienie ich kompetencji w zakresie rekomendacji win. Kluczowym elementem strategi Winnych Pól jest personalizacja usług oraz dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klientów, co skutkuje znacznym wzrostem sprzedaży u ich partnerów. Winne Pola wyróżnia się nie tylko jakością produktów, ale także profesjonalnym podejściem zespołu, zapewniając szybkie i solidne dostawy na teren całego kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Winne pola osiągnęła 8 737 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 660 991 zł. Pozostałe przychody to 76 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 265 907 zł.
Zysk netto wyniósł 1 395 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 685 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 737 316 zł w 2023 roku.
• 7 791 535 zł w 2022 roku.
• 5 265 529 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 395 083 zł w 2023 roku.
• 654 336 zł w 2022 roku.
• 352 340 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winne pola wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA Winne pola wynosi 1,36 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winne pola wynosi 13 927 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 522 240 zł a 21 843 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 526 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 927 451 zł w 2023 roku.
• 9 287 630 zł w 2022 roku.
• 5 920 289 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winne pola wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 315 656
zł.
Koszty operacyjne Winne pola wyniosły 7 306 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 315 656 zł w 2023 roku
• 216 776 zł w 2022 roku
• 179 561 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winne pola wyniosła 4 423 440 zł.
a
ktywa trwałe to 268 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 154 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 423 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 362 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 060 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 581 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 423 440 zł w 2023 roku.
• 3 086 906 zł w 2022 roku.
• 1 721 302 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winne pola wyniosły 1 060 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 423 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 060 454 zł w 2023 roku
• 1 119 003 zł w 2022 roku
• 387 200 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winne pola wykazała przychody na poziomie 8 737 316 zł.
Organizacja zarobiła 1 398 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 395 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3529 zł w 2023 roku
• 12 893 zł w 2022 roku
• 21 396 zł w 2021 roku