Produkcja części i elementów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego i innych branż
Wyspecjalizowana inżynieria wytwarzania oraz obróbka skrawania
Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym cięcia laserowego i spawania
Certyfikaty ISO 9001 i 14001 zapewniające jakość i zgodność z normami
Oferta obejmuje komponenty do autobusów, elementy do transportu szynowego i wyposażenia dróg
OSOtech Sp. z o.o. to firma rodzinna działająca od 1982 roku, skupiająca się na produkcji precyzyjnych części oraz podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego i innych sektorów. Działając na bazie tradycyjnego modelu biznesowego, firma stawia na długoterminowe relacje z klientami oraz nieustanne podnoszenie standardów jakości. Zespół liczący około 86 pracowników, z czego ponad 65 jest zaangażowanych w proces produkcji, korzysta z nowoczesnego parku maszynowego. Mimo że OSOtech utrzymuje tradycję, stawia także na innowacyjne podejście, co owocuje szerokim zakresem usług, w tym inżynierią produkcyjną, obróbką skrawania oraz spawaniem. Poszczególne procesy technologiczne, takie jak cięcie, gięcie, obróbka plastyczna i malowanie, zapewniają kompleksową obsługę klientów. Firma może się pochwalić certyfikatem jakości ISO 9001, a także wdrożonym w 2019 roku Zintegrowanym Systemem Zarządzania, co podkreśla jej zaangażowanie w ciągłe doskonalenie i spełnianie wymogów środowiskowych. Oferta firmy obejmuje m.in. komponenty do autobusów, elementy siedzeń oraz wyposażenia dróg. OSOtech dąży również do wykorzystania technologii Przemysłu 4.0, co zapowiada nowe możliwości rozwoju i adaptacji w zmieniającej się rzeczywistości przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osotech osiągnęła 16 310 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 310 664 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 131 530 zł.
Zysk netto wyniósł 1 179 133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 507 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 310 664 zł w 2021 roku.
• 16 553 908 zł w 2020 roku.
• 20 250 353 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 179 133 zł w 2021 roku.
• 896 285 zł w 2020 roku.
• 1 551 422 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osotech wynosi 1,26 mln zł.
EBITDA Osotech wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 260 915 zł w
2021 roku.
• 855 936 zł w
2020 roku.
• 1 580 618 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
196 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 452 401 zł w
2021 roku.
• 1 053 074 zł w
2020 roku.
• 1 679 907 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osotech wynosi 18 292 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 702 194 zł a 40 776 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 364 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 292 503 zł w 2021 roku.
• 17 221 480 zł w 2020 roku.
• 22 342 405 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osotech wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,134% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,41% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 507 990
zł.
Koszty operacyjne Osotech wyniosły 15 049 749
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
305 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 507 990 zł w 2021 roku
• 6 665 503 zł w 2020 roku
• 6 058 728 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2021 roku
•
43% w 2020 roku
•
33% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osotech wyniosła 7 022 018 zł.
a
ktywa trwałe to 2 227 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 794 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 022 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 602 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 419 093 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 022 018 zł w 2021 roku.
• 8 175 372 zł w 2020 roku.
• 7 299 543 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osotech wyniosły 3 419 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 022 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -481 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 419 093 zł w 2021 roku
• 4 708 168 zł w 2020 roku
• 3 784 232 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
• 52% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osotech wykazała przychody na poziomie 16 310 664 zł.
Organizacja zarobiła 1 179 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 179 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku