Produkcja ulotek, opakowań i projektów graficznych.
Posiadanie nowoczesnych maszyn offsetowych i cyfrowych, w tym HP Indigo.
Darmowa dostawa na terenie Warszawy dla zamówień powyżej 500 zł.
Obsługa klientów na terenie Unii Europejskiej.
MDruk Sp. z o.o. Sp. k. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w świadczeniu szerokiego zakresu usług drukarskich, które są dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla małych oraz dużych przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej. Firma w swoim portfolio posiada nowoczesne maszyny offsetowe oraz cyfrowe, w tym renomowane maszyny HP Indigo, dzięki czemu jest w stanie realizować różnorodne zlecenia o wysokiej jakości. MDruk zapewnia konkurencyjne ceny oraz tanie wysyłki krajowe i zagraniczne, a na terenie Warszawy oferuje bezpłatną dostawę dla zamówień powyżej 500 zł. W ofercie firmy znajdują się m.in. ulotki, opakowania, profesjonalne projekty graficzne, a także szeroki wybór produktów reklamowych, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Zespół MDruk angażuje się w budowanie długotrwałych relacji z klientami, oferując indywidualne podejście do każdego projektu oraz wsparcie w zakresie realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mdruk osiągnęła 112 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 264 zł. Pozostałe przychody to 4282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 430 332 zł.
Strata netto wyniosła 322 069 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 541 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 545 zł w 2020 roku.
• 151 105 zł w 2019 roku.
• 14 630 489 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -428 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -322 069 zł w 2020 roku.
• 66 003 zł w 2019 roku.
• 1 678 881 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mdruk wynosi -326 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
477 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -325 695 zł w
2020 roku.
• -85 076 zł w
2019 roku.
• 1 748 416 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mdruk wynosi 489 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 211 239 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 563 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 489 637 zł w 2020 roku.
• 379 933 zł w 2019 roku.
• 17 788 396 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdruk wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,06% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mdruk wyniosły 433 959
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 58 477 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2020 roku
•
69% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mdruk wyniosła 632 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 632 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 632 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 552 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 300 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 908 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 632 110 zł w 2020 roku.
• 28 603 zł w 2019 roku.
• 6 146 996 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -301%.
Marża netto wyniosła -286%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -97.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mdruk wyniosły 79 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 632 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 575 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 300 zł w 2020 roku
• 8359 zł w 2019 roku
• 4 388 047 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2020 roku
• 29% w 2019 roku
• 71% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mdruk wykazała przychody na poziomie 112 545 zł.
Organizacja zarobiła -322 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -322 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku