Organizacja Mad-mar ltd osiągnęła 229 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 224 098 zł.
Zysk netto wyniósł 5504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 602 zł w 2024 roku.
• 228 635 zł w 2023 roku.
• 199 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5504 zł w 2024 roku.
• 27 009 zł w 2023 roku.
• 10 433 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mad-mar ltd wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Mad-mar ltd wynosi 18 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 878 zł w
2024 roku.
• 39 375 zł w
2023 roku.
• 13 232 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 878 zł w
2024 roku.
• 39 375 zł w
2023 roku.
• 13 232 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mad-mar ltd wynosi 211 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 959 zł a 574 004 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 042 zł w 2024 roku.
• 292 288 zł w 2023 roku.
• 186 107 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mad-mar ltd wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 321
zł.
Koszty operacyjne Mad-mar ltd wyniosły 211 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 321 zł w 2024 roku
• 11 566 zł w 2023 roku
• 11 566 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mad-mar ltd wyniosła 87 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 951 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 897 zł w 2024 roku.
• 80 622 zł w 2023 roku.
• 43 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mad-mar ltd wyniosły 39 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 951 zł w 2024 roku
• 38 180 zł w 2023 roku
• 28 516 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mad-mar ltd wykazała przychody na poziomie 229 602 zł.
Organizacja zarobiła 6584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1080 zł w 2024 roku
• 3714 zł w 2023 roku
• 1346 zł w 2022 roku