GUTERPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000191500

Podsumowanie

aktywa

228 tys.

przychód

217 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

327 tys.

Branża główna: Przygotowywanie i podawanie napojów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ZAGONOWA, 29

Kod pocztowy

91-232

Rejestracja

2004-02-04

Rozpoczęcie działalności

1993-08-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

slsiminski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Przygotowywanie i podawanie napojów POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MEBLI TRANSPORT WODNY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA NAPOJÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Guterpol osiągnęła 217 018 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 217 016 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 213 690 zł.

Zysk netto wyniósł 3326 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 217 018 zł w 2024 roku.
• 324 915 zł w 2023 roku.
• 402 725 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3326 zł w 2024 roku.
• 28 501 zł w 2023 roku.
• 83 577 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

111311.86

-25000.72

110551.54

-26046.27

238795.82

2866.67

401013.8

37136.91

396516.38

87106.4

402725.01

83577.14

324915.13

28501.49

217018.14

3325.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Guterpol wynosi 327 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 259 zł a 901 819 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 327 073 zł w 2024 roku.
• 497 213 zł w 2023 roku.
• 748 013 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

74207.91

278279.65

0

73701.03

276378.85

0

170663.89

596989.55

17219.96

433110.13

1002534.5

82537.76

695307.61

1219489.6

145220.61

748012.51

1170079.96

166596.73

497212.77

888515.88

33258.9

327073.47

901819.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guterpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 028 zł.

Koszty operacyjne Guterpol wyniosły 211 686 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2095 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 028 zł w 2024 roku
• 78 000 zł w 2023 roku
• 36 329 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Guterpol wyniosła 228 179 zł.

a

ktywa obrotowe to 228 179 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 179 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 225 455 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2724 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 179 zł w 2024 roku.
• 236 301 zł w 2023 roku.
• 211 387 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15034.05

34730.35

138748.36

223773.6

196879.45

211387.41

236301.08

228178.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.66

0.61

-0.19

-0.22

-0.75

1.53

-0.18

-0.24

0.02

-0.2

0.02

0.01

0.17

1.62

0.11

0.09

0.44

0.79

0.25

0.22

0.4

0.43

0.23

0.21

0.12

0.13

0.1

0.09

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Guterpol wyniosły 2724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 179 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2724 zł w 2024 roku
• 14 172 zł w 2023 roku
• 17 760 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15034.05

56031.42

3.73

34730.35

51773.98

1.49

138748.36

152925.33

1.1

223773.6

200813.66

0.9

196879.45

86829.11

0.44

211387.41

17759.93

0.08

236301.08

14172.11

0.06

228178.98

2724.12

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Guterpol wykazała przychody na poziomie 217 018 zł.

Organizacja zarobiła 4189 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 863 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 863 zł w 2024 roku
• 3338 zł w 2023 roku
• 8795 zł w 2022 roku

Wartość

0

1000

6717

8795

3338

863

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i podawanie napojów" (56.30.Z)

dane za rok

Organizacja Guterpol wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Przygotowywanie i podawanie napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16598

0.51528

0.36364

0.915

0.25694

0.25735

0.05473

0.73

0

0.23616

0.43798

0.36765

0.7

0.26154

0.29947

0.16183

0.93361

0

0.68364

0.60465

0.5704

0.66527

0.48276

0.49383

0.62656

0.10288

0

0.89209

0.77652

0.61871

0.49187

0.77473

0.79882

0.86

0.92339

0.90079

0.83012

0.65587

0.62548

0.33484

0.77711

0.83019

0.85135

0.76889

0.88362

0.77947

0.58594

0.60076

0.15584

0.8

0.81667

0.78541

0.59052

0.83065

0.71749

0.50917

0.60538

0.17536

0.70659

0.69939

0.71831

0.5

0.73953

0.64706

0.75

0.76471

0.07143

0.45455

0.3

0.5

0.28571

0.6

Powiązania

S SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

B MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2019

B Monika

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

04.02.2004

11.02.2019

B Monika

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

11.02.2019

S Sławomir

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

B Monika

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

S Sławomir

Wrzesień 1955

Osoba

Udziałowcy

Bagińska Monika posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Simiński Sławomir posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2019 jest Bagińska Monika kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2004 do 11.02.2019 była Bagińska Monika kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do GUTERPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	PAAK SP. Z O.O.	0000692230
2	MORZE PIWA SP. Z O.O.	0000626858
3	SILESIA VODKA SP. Z O.O.	0000896862
4	KLUB MOTOCYKLOWY WIRAŻ BARTOSZYCE	0000303244
5	NA KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.	0000685441
6	LEA WELLNESS SP. Z O.O.	0000629451
7	PODWÓRKO ART SP. Z O.O.	0000903125
8	CRAFT BEER SP. Z O.O.	0000684096
9	LOST GROUP SP. Z O.O.	0000591608
10	CARNABY INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000712306
11	JASKÓŁKA SP. Z O.O.	0000120086
12	STOW. PRZYJACIELE KRÓLA	0000996047
13	UBOOT SP. Z O.O.	0000802521
14	BOHEMA ART SP. Z O.O.	0000315121
15	ZUKBA SP. Z O.O.	0000226083
16	HB WIRTUOZERIA SP. Z O.O.	0000760964
17	MIXTO SP. Z O.O.	0000646949
18	FAR SP. Z O.O.	0000151569
19	MOVA EUROPE SP. Z O.O.	0000584767
20	PNB INTERACTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000717078
21	ERANT SP. Z O.O.	0000603846
22	C & S SP. Z O.O.	0000251269
23	PG GROUP SP. Z O.O.	0000574142
24	STOW. GRUPA STONEWALL	0000588783
25	FUNDACJA JEŻYK	0000725103
26	ATK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000651283
27	STAROPOLSKIE TRUNKI REGIONALNE SP. Z O.O.	0000452850
28	FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ IM. TOMKA OSUCHA	0000128832
29	PUB MENTZEN SP. Z O.O.	0000890432
30	MODERNWINECLUB SP. Z O.O.	0000863722

GUTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000191500 NIP 7270023210 REGON 470780850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i podawanie napojów" (56.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GUTERPOL

GUTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000191500 NIP
7270023210 REGON
470780850