GUTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000191500 NIP
7270023210 REGON
470780850

Podsumowanie

aktywa

236 tys.

przychód

325 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

497 tys.

Branża główna: Przygotowywanie i podawanie napojów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ZAGONOWA, 29

Kod pocztowy

91-232

Rejestracja

2004-02-04

Rozpoczęcie działalności

1993-08-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

slsiminski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Przygotowywanie i podawanie napojów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA MEBLI TRANSPORT WODNY PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Guterpol osiągnęła 324 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 324 915 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 296 414 zł.

Zysk netto wyniósł 28 501 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 324 915 zł w 2023 roku.
• 402 725 zł w 2022 roku.
• 396 516 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 501 zł w 2023 roku.
• 83 577 zł w 2022 roku.
• 87 106 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

111311.86

-25000.72

110551.54

-26046.27

238795.82

2866.67

401013.8

37136.91

396516.38

87106.4

402725.01

83577.14

324915.13

28501.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Guterpol wynosi 33 tys. zł.

EBITDA Guterpol wynosi 33 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 767 zł w 2023 roku.
• 91 052 zł w 2022 roku.
• 97 858 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 767 zł w 2023 roku.
• 93 038 zł w 2022 roku.
• 102 625 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Guterpol wynosi 497 213 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 166 597 zł a 888 516 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 497 213 zł w 2023 roku.
• 748 013 zł w 2022 roku.
• 695 308 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

74207.91

278279.65

73701.03

276378.85

170663.89

596989.55

17219.96

433110.13

1002534.5

82537.76

695307.61

1219489.6

145220.61

748012.51

1170079.96

166596.73

497212.77

888515.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guterpol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 000 zł.

Koszty operacyjne Guterpol wyniosły 292 148 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3439 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 000 zł w 2023 roku
• 36 329 zł w 2022 roku
• 45 394 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Guterpol wyniosła 236 301 zł.

ktywa obrotowe to 236 301 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 301 zł.

apitał (fundusz) własny to 222 129 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 172 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 301 zł w 2023 roku.
• 211 387 zł w 2022 roku.
• 196 879 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

15034.05

34730.35

138748.36

223773.6

196879.45

211387.41

236301.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.6629

0.6098

-0.1914

-0.2246

-0.75

1.5282

-0.1833

-0.2356

0.0207

-0.2022

0.024

0.012

0.166

1.6175

0.113

0.0926

0.4424

0.7915

0.2468

0.2197

0.3954

0.4316

0.2268

0.2075

0.1206

0.1283

0.1008

0.0877

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Guterpol wyniosły 14 172 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 301 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 172 zł w 2023 roku
• 17 760 zł w 2022 roku
• 86 829 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15034.05

56031.42

3.727

34730.35

51773.98

1.4907

138748.36

152925.33

1.1022

223773.6

200813.66

0.8974

196879.45

86829.11

0.441

211387.41

17759.93

0.084

236301.08

14172.11

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Guterpol wykazała przychody na poziomie 324 915 zł.

Organizacja zarobiła 31 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3338 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 501 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 556 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3338 zł w 2023 roku
• 8795 zł w 2022 roku
• 6717 zł w 2021 roku

Wartość

1000

6717

8795

3338

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i podawanie napojów" (56.30.Z)

dane za rok

Organizacja Guterpol wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Przygotowywanie i podawanie napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.171548117154812

0.513157894736842

0.358333333333333

0.914572864321608

0.256944444444444

0.257352941176471

0.055

0.723618090452261

0.233333333333333

0.437984496124031

0.361623616236162

0.698744769874477

0.268041237113402

0.301075268817204

0.158333333333333

0.9375

0.684981684981685

0.60546875

0.570909090909091

0.662447257383966

0.505813953488372

0.51875

0.635983263598326

0.0995850622406639

0.895306859205776

0.779467680608365

0.617328519855596

0.48780487804878

0.790055248618785

0.803571428571429

0.864

0.923387096774194

0.900398406374502

0.829457364341085

0.654471544715447

0.624031007751938

0.331818181818182

0.793939393939394

0.829113924050633

0.855203619909502

0.767857142857143

0.882608695652174

0.7734375

0.57429718875502

0.58984375

0.175438596491228

0.80327868852459

0.820224719101124

0.78695652173913

0.593886462882096

0.825

0.71078431372549

0.48

0.598039215686274

0.166666666666667

0.71875

0.711538461538462

0.715

0.50251256281407

0.742424242424242

Powiązania

S SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

B MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2019

B Monika

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

04.02.2004

11.02.2019

B Monika

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

11.02.2019

S Sławomir

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

B Monika

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

04.02.2004

S Sławomir

Wrzesień 1955

Osoba

Udziałowcy

Bagińska Monika posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Simiński Sławomir posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2019 jest Bagińska Monika kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2004 do 11.02.2019 była Bagińska Monika kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do GUTERPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	PAAK SP. Z O.O.	0000692230
2	MORZE PIWA SP. Z O.O.	0000626858
3	SILESIA VODKA SP. Z O.O.	0000896862
4	KLUB MOTOCYKLOWY WIRAŻ BARTOSZYCE	0000303244
5	NA KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.	0000685441
6	LEA WELLNESS SP. Z O.O.	0000629451
7	PODWÓRKO ART SP. Z O.O.	0000903125
8	CRAFT BEER SP. Z O.O.	0000684096
9	LOST GROUP SP. Z O.O.	0000591608
10	CARNABY INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000712306
11	JASKÓŁKA SP. Z O.O.	0000120086
12	STOW. PRZYJACIELE KRÓLA	0000996047
13	UBOOT SP. Z O.O.	0000802521
14	BOHEMA ART SP. Z O.O.	0000315121
15	ZUKBA SP. Z O.O.	0000226083
16	HB WIRTUOZERIA SP. Z O.O.	0000760964
17	MIXTO SP. Z O.O.	0000646949
18	FAR SP. Z O.O.	0000151569
19	MOVA EUROPE SP. Z O.O.	0000584767
20	PNB INTERACTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000717078
21	ERANT SP. Z O.O.	0000603846
22	C & S SP. Z O.O.	0000251269
23	PG GROUP SP. Z O.O.	0000574142
24	STOW. GRUPA STONEWALL	0000588783
25	FUNDACJA JEŻYK	0000725103
26	ATK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000651283
27	STAROPOLSKIE TRUNKI REGIONALNE SP. Z O.O.	0000452850
28	FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ IM. TOMKA OSUCHA	0000128832
29	PUB MENTZEN SP. Z O.O.	0000890432
30	MODERNWINECLUB SP. Z O.O.	0000863722

GUTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000191500 NIP 7270023210 REGON 470780850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i podawanie napojów" (56.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GUTERPOL

GUTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000191500 NIP
7270023210 REGON
470780850