Organizacja Zarządzanie msw osiągnęła 312 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 341 055 zł.
Strata netto wyniosła 28 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 451 zł w 2023 roku.
• 295 837 zł w 2022 roku.
• 228 504 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 604 zł w 2023 roku.
• 4643 zł w 2022 roku.
• 30 363 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarządzanie msw wynosi -29 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 604 zł w
2023 roku.
• 4643 zł w
2022 roku.
• 30 363 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarządzanie msw wynosi 223 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 781 128 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 826 zł w 2023 roku.
• 252 775 zł w 2022 roku.
• 307 283 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządzanie msw wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zarządzanie msw wyniosły 341 055
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 98 138 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarządzanie msw wyniosła 40 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 096 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 796 zł w 2023 roku.
• 64 474 zł w 2022 roku.
• 68 959 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -138%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarządzanie msw wyniosły 20 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 096 zł w 2023 roku
• 15 170 zł w 2022 roku
• 24 297 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarządzanie msw wykazała przychody na poziomie 312 451 zł.
Organizacja zarobiła -28 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Janicki Sebastian (20% udziałów)
• Bocheński Tadeusz (20% udziałów)
• Dworzyński Wojciech (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2018 do 25.01.2021:
• Kańtoch Dariusz (20% udziałów)
• Janicki Sebastian (20% udziałów)
• Bocheński Tadeusz (20% udziałów)
• Dworzyński Wojciech (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2015 do 16.01.2018:
• Kańtoch Dariusz (20% udziałów)
• Kielan Michał (20% udziałów)
• Janicki Sebastian (20% udziałów)
• Bocheński Tadeusz (20% udziałów)
• Dworzyński Wojciech (20% udziałów)