Organizacja Primavera osiągnęła 987 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 984 739 zł. Pozostałe przychody to 3252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 522 272 zł.
Strata netto wyniosła 537 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 987 991 zł w 2024 roku.
• 946 832 zł w 2023 roku.
• 5 540 401 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -537 533 zł w 2024 roku.
• -71 869 zł w 2023 roku.
• 536 042 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Primavera wynosi -539 tys. zł.
EBITDA Primavera wynosi -482 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -538 889 zł w
2024 roku.
• -67 310 zł w
2023 roku.
• 842 686 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -481 832 zł w
2024 roku.
• -28 270 zł w
2023 roku.
• 842 686 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Primavera wynosi 1 318 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 519 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 318 507 zł w 2024 roku.
• 1 694 217 zł w 2023 roku.
• 7 104 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Primavera wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Primavera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7505
zł.
Koszty operacyjne Primavera wyniosły 1 523 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7505 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 969 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Primavera wyniosła 955 420 zł.
a
ktywa trwałe to 189 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 766 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 955 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 879 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 955 420 zł w 2024 roku.
• 1 868 632 zł w 2023 roku.
• 1 871 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła -55%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Primavera wyniosły 75 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 955 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 624 zł w 2024 roku
• 451 304 zł w 2023 roku
• 181 904 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Primavera wykazała przychody na poziomie 987 991 zł.
Organizacja zarobiła -537 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -537 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 54 545 zł w 2022 roku