Główna działalność to inwestycje w innowacyjne rozwiązania B2B.
Wsparcie w automatyzacji i poprawie efektywności biznesów.
Ponad 20-letnie doświadczenie w inwestycjach.
Portfel o wartości 170 mln euro oraz 61 zrealizowanych inwestycji.
Zespół inwestycyjny angażuje się w rozwój kapitału ludzkiego i społecznościowego.
Warsaw Equity Group to czołowa firma inwestycyjna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, specjalizująca się w dostarczaniu kapitału oraz wsparcia dla innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Działa na rynku od ponad 20 lat, skupiając się na inwestycjach w rozwiązania B2B z zakresu automatyzacji i efektywności, a także zrównoważonego rozwoju. WEG wykorzystuje swoje doświadczenie oraz kapitał, zarówno od założycieli, jak i zespołu zarządzającego, aby wspierać wzrost i rozwój firm w swoim portfolio. Zespół Warsaw Equity Group - składający się z doświadczonych profesjonalistów - do każdego projektu podchodzi z elastycznością i otwartością, co pozwala im na efektywne dostosowywanie strategii opartych na specyficznych potrzebach klientów. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali inwestycje o łącznej wartości 170 milionów euro, co podkreśla ich skuteczność na rynku. WEG wyróżnia się także unikalnym modelem biznesowym, który koncentruje się na wsparciu ludzkiego potencjału oraz społeczności, co sprawia, że są partnerem, który angażuje się w rozwój swoich inwestycji na różnych poziomach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warsaw equity management osiągnęła 237 313 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 146 723 026 zł. Pozostałe przychody to 90 590 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 334 363 zł.
Zysk netto wyniósł 50 388 662 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 723 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 313 050 zł w 2023 roku.
• 171 983 378 zł w 2022 roku.
• 335 512 056 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 799 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 388 662 zł w 2023 roku.
• 88 758 334 zł w 2022 roku.
• 81 444 194 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw equity management wynosi -39,64 mln zł.
EBITDA Warsaw equity management wynosi -14,16 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7 938 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 643 952 zł w
2023 roku.
• -21 671 748 zł w
2022 roku.
• 8 928 919 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6 328 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 162 362 zł w
2023 roku.
• -5 929 619 zł w
2022 roku.
• 27 014 297 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw equity management wynosi 792 751 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
355 969 575 zł a 2 309 268 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 007 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 792 751 139 zł w 2023 roku.
• 993 224 650 zł w 2022 roku.
• 1 068 159 566 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw equity management wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 255 383
zł.
Koszty operacyjne Warsaw equity management wyniosły 186 366 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5 153 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 255 383 zł w 2023 roku
• 26 035 924 zł w 2022 roku
• 46 918 086 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw equity management wyniosła 682 213 384 zł.
a
ktywa trwałe to 432 465 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 249 747 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 682 213 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 910 457 zł.
k
apitały mniejszości to 30 406 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 896 330 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 800 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 682 213 384 zł w 2023 roku.
• 740 283 863 zł w 2022 roku.
• 775 304 340 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw equity management wyniosły 104 896 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 682 213 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 885 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 896 330 zł w 2023 roku
• 42 236 225 zł w 2022 roku
• 83 693 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw equity management wykazała przychody na poziomie 237 313 050 zł.
Organizacja zarobiła 57 940 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 551 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 388 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -657 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 551 400 zł w 2023 roku
• 1 813 538 zł w 2022 roku
• 5 117 351 zł w 2021 roku