MCI MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000029655 NIP
8961158226 REGON
931189821

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,4 mld
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
239,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
69,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
1,8 mld
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 1
Kod pocztowy
00-843
Rejestracja
2001-07-20
Rozpoczęcie działalności
1998-05-11
Kapitał zakładowy
16935000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mci.pl/
Email
office@mci.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1) WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, Z KTÓRYCH JEDEN POWINIEN BYĆ PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI, LUB 2) WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCYMI WICEPREZESAMI ZARZĄDU SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Opis
MCI Management to dynamicznie rozwijająca się grupa inwestycyjna, która od 1998 rokudziała na rynku funduszy private equity, ukierunkowana na inwestycje w technologie cyfrowe i zmiany klimatyczne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z zarządzanym kapitałem wynoszącym 650 mln USD, MCI wyróżnia się jako lider branży, wspierając oraz rozwijając innowacyjne spółki, które mają potencjał osiągnięcia globalnego sukcesu. Do dnia dzisiejszego MCI wsparło finansowo 109 spółek, dzięki czemu uzyskało ponad 1 miliard euro wartości wyjść z inwestycji. Specjalizuje się w transakcjach w przedziale od 25 do 100 milionów euro, realizując strategię inwestycyjną opartą na efektywnej współpracy z doświadczonymi przedsiębiorcami i menedżerami. MCI Management posiada imponujący historyczny track record, który wynosi 28% w zakresie inwestycji typu buyout oraz expansion, a wskaźnik efektywności inwestycji (CoC) oscyluje na poziomie 2,6x. Oprócz wsparcia finansowego, MCI angażuje się w budowanie europejskich oraz globalnych czempionów cyfrowych i climatechowych, co czyni go jednym z kluczowych graczy w obszarze inwestycji technologicznych.
W skrócie
  • Zarządzanie kapitałem o wartości 650 mln USD
  • Inwestycje w technologie cyfrowe i zmiany klimatyczne
  • Wsparcie 109 spółek, zyski ponad 1 miliard euro
  • Transakcje w przedziale 25-100 mln euro
  • Efektywność inwestycji 28% oraz CoC 2,6x

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mci management osiągnęła 239 598 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 25 622 000 zł. Pozostałe przychody to 213 976 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -44 046 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 69 668 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 624 833 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 239 598 000 zł w 2023 roku.
• 180 941 000 zł w 2022 roku.
• 416 509 000 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 103 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 668 000 zł w 2023 roku.
• 82 451 000 zł w 2022 roku.
• 250 614 000 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mci management wynosi 1 796 666 750 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 359 397 000 zł a 7 244 068 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 769 556 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 796 666 750 zł w 2023 roku.
• 1 689 250 583 zł w 2022 roku.
• 2 443 137 917 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mci management wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mci management wyniosła 2 434 816 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 352 362 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 82 454 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 434 816 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 336 130 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 474 887 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 623 799 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 585 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 434 816 000 zł w 2023 roku.
• 2 272 772 000 zł w 2022 roku.
• 2 127 878 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -94%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 171.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mci management wyniosły 623 799 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 434 816 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 453 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 623 799 000 zł w 2023 roku
• 621 013 000 zł w 2022 roku
• 577 199 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mci management wykazała przychody na poziomie 239 598 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 70 663 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 995 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 668 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -174 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 995 000 zł w 2023 roku
• 30 320 000 zł w 2022 roku
• 18 068 000 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mci management wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Czechowicz Tomasz posiada 33774 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.10.2022 jest Czechowicz Tomasz kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2021 do 25.10.2022 był Czechowicz Tomasz kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.02.2021 do 14.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Czechowicz Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MCI MANAGEMENT

Organizacja Numer KRS
1
FRASCATI INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000905362
2
"EMBUD 2" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000676753
3
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
0000407130
4
VICTORIA DOM HOLDING SP. Z O.O.
0000520401
5
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
0000383595
6
BIMS PLUS SP. Z O.O. SP. K.
0000237415
7
HBH SP. Z O.O. SP. K.
0000405892
8
MI ONE SP. Z O.O.
0001073697
9
PELION S.A.
0000049482
10
GRUPA NDI S.A.
0000508824
11
TLC HOLDING S.A.
0000702627
12
BLEJKAN HOLDING SP. Z O.O.
0000811140
13
KORPORACJA INWESTYCYJNA POLSKIEJ FARMACJI SP. Z O.O.
0000106388
14
DEVELIA S.A.
0000253077
15
KPE SP. Z O.O.
0000466133
16
WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A.
0000449480
17
STAR-WEST CAPITAL SP. Z O.O.
0000949084
18
WKIZB ATLAS SP. Z O.O.
0000306324
19
AAPP SP. Z O.O.
0000237029
20
TD FAMILY SP. Z O.O.
0000928073
21
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
0000534585
22
TRI STAR INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000852320
23
MI ONE S.A.
0000147322
24
ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH
0000080914
25
GEMINI POLSKA SP. Z O.O.
0000595778
26
AFORTI HOLDING S.A.
0000330108
27
CELSA HUTA OSTROWIEC HOLDING SP. Z O.O.
0000370862
28
TRENINO HOLDING SP. Z O.O.
0000737659
29
LOKUM DEWELOPER S.A.
0000392828
30
JAKUBAS INVESTMENT SP. Z O.O.
0000559311