Organizacja Argonauts media group osiągnęła 1 471 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 287 987 zł. Pozostałe przychody to 183 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 371 638 zł.
Strata netto wyniosła 83 651 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -657 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 471 806 zł w 2023 roku.
• 880 565 zł w 2022 roku.
• 1 694 471 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -866 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 651 zł w 2023 roku.
• 653 978 zł w 2022 roku.
• -158 852 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Argonauts media group wynosi -162 tys. zł.
EBITDA Argonauts media group wynosi -158 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -161 603 zł w
2023 roku.
• 439 958 zł w
2022 roku.
• -1 211 144 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -157 765 zł w
2023 roku.
• 439 958 zł w
2022 roku.
• -1 208 418 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Argonauts media group wynosi 9 721 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 614 318 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 718 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 721 388 zł w 2023 roku.
• 12 005 877 zł w 2022 roku.
• 9 786 562 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argonauts media group wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 460
zł.
Koszty operacyjne Argonauts media group wyniosły 1 449 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 460 zł w 2023 roku
• 174 298 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Argonauts media group wyniosła 12 248 380 zł.
a
ktywa trwałe to 8 429 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 819 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 248 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 653 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 801 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 322 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 248 380 zł w 2023 roku.
• 11 961 502 zł w 2022 roku.
• 11 797 491 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -284.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Argonauts media group wyniosły 594 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 248 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 594 801 zł w 2023 roku
• 224 272 zł w 2022 roku
• 254 939 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Argonauts media group wykazała przychody na poziomie 1 471 806 zł.
Organizacja zarobiła -76 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6660 zł w 2023 roku
• 42 729 zł w 2022 roku
• 16 762 zł w 2021 roku
Organizacja Argonauts media group wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tochwin Rajmund
posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Saffell Jack
posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Saffell Jack (50% udziałów)
• Tochwin Rajmund (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2013 do 10.05.2013:
• Saffell Jack (50% udziałów)
• Tochwin Rajmund (50% udziałów)